Сравнение HLNE vs STT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HLNE торгуется с P/E 15,72, тогда как STT — с P/E 16,63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу STT: 2,31 vs 6,74 у HLNE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STT — 1,89, у HLNE — 4,63. EV/EBITDA HLNE — 10,73, у STT — 15,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HLNE — 31,02%, у STT — 12,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HLNE удерживает чистую маржу на уровне 32,14%, опережая STT (15,04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HLNE — 0,39, у STT — 1,08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HLNE | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,72 | 16,63 | |
| P/B | 4,63 | 1,89 | |
| P/S | 6,74 | 2,31 | |
| PEG | 0,60 | 0,61 | |
| EV/EBITDA | 10,73 | 15,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,02% | 12,40% | |
| ROA | 10,87% | 0,83% | |
| Валовая маржа | 79,30% | 65,27% | |
| Операц. маржа | 45,96% | 19,05% | |
| Чистая маржа | 32,14% | 15,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 1,08 | |
| Текущая ликв. | 4,05 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 4,05 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,13% | 1,75% | |
| Коэфф. выплат | 52,04% | 33,42% | |
| EPS | $6,61 | $12,41 | |
| Балансовая стоим. | $40,52 | $101,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HLNE сильнее: 75/100 против 65/100 у STT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HLNE составляет 67,4 (нейтральная зона), у STT — 67,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HLNE и STT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,6% и +8,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. STT выше SMA 200 (+34,0%), HLNE — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу STT. ADX: HLNE — 31,0 (выраженный тренд), STT — 18,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STT менее волатилен — бета 1,05 против 1,19 у HLNE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HLNE составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLNE | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,44 | 67,20 | |
| Stochastic %K | 83,79 | 98,33 | |
| CCI (20) | 95,77 | 172,70 | |
| MFI | 70,27 | 60,68 | |
| Williams %R | -16,21 | -1,67 | |
| MACD гистограмма | 1,11 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 15,33 | 7,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,00 | 18,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,73% | +2,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,64% | +3,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,56% | +8,10% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,48% | +34,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 73,63 | 41,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 1,05 | |
| ATR % | 3,89% | 2,11% | |
| Sharpe (1г) | -0,91 | 2,21 | |
| RS Rating | 7,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -34,79 | -0,40 | |
| BB ширина | 36,53 | 7,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLNE — 758,99 млн $, STT — 22,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HLNE: +6,50% г/г vs +3,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HLNE — 249,18 млн $, STT — 2,94 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLNE — 454,53 млн $, STT — 4,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HLNE | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 758,99 млн $ | 22,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.50% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 249,18 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.60% | +9.60% | |
| EPS (TTM) | $5,99 | $9,55 | |
| Операц. Cash Flow | 460,38 млн $ | 5,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,53 млн $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
HLNE и STT — дивидендные акции. Доходность: HLNE — 2,13%, STT — 1,75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HLNE — 10 лет, STT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HLNE — +5,01%, STT — +9,55%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLNE — 52,04%, STT — 33,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HLNE | STT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,13% | 1,75% | |
| Годовые дивиденды | $1,74 | $3,44 | |
| Коэфф. выплат | 52,04% | 33,42% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,01% | 9,55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLNE приходится на ноябре (+9,16%), а STT — на ноябре (+6,54%). Наименее удачные месяцы: HLNE — сентябрь (-3,45%), STT — март (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLNE: +22,68% против +13,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hamilton Lane Incorporated или State Street Corporation?
У кого выше рентабельность — HLNE или STT?
Какие дивиденды у Hamilton Lane Incorporated и State Street Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hamilton Lane Incorporated или State Street Corporation?
У кого выше маржинальность — HLNE или STT?
Какая акция лучше по технике — HLNE или STT?
Что лучше купить — HLNE или STT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией