Сравнение HLNE vs SEIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HLNE с P/E 13.52 (у SEIC — 14.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SEIC: 4.61 vs 6.22 у HLNE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HLNE дешевле: 3.60 против 4.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SEIC оценён ниже: 10.64 vs 10.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SEIC составляет 30.64%, что превышает показатель HLNE (29.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SEIC впереди: 31.17% против 30.59% у HLNE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HLNE — 0.41, SEIC — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HLNE | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.52 | 14.96 | |
| P/B | 3.60 | 4.51 | |
| P/S | 6.22 | 4.61 | |
| PEG | -1.01 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 10.68 | 10.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.38% | 30.64% | |
| ROA | 10.76% | 22.54% | |
| Валовая маржа | 69.23% | 60.34% | |
| Операц. маржа | 42.80% | 27.84% | |
| Чистая маржа | 30.59% | 31.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.78 | 4.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.78 | 4.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.54% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 58.08% | 17.01% | |
| EPS | $6.29 | $6.07 | |
| Балансовая стоим. | $35.74 | $22.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SEIC сильнее: 65/100 против 27/100 у HLNE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HLNE составляет 36.2 (нейтральная зона), у SEIC — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SEIC торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как HLNE ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SEIC выше SMA 200 (+8.1%), HLNE — ниже (-28.7%). Долгосрочный тренд в пользу SEIC. Сила тренда по ADX: HLNE — 20.7 (слабый тренд), SEIC — 38.5 (выраженный тренд). SEIC менее волатилен — бета 0.84 против 1.16 у HLNE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HLNE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLNE | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.21 | 59.04 | |
| Stochastic %K | 19.92 | 42.25 | |
| CCI (20) | -114.62 | -31.76 | |
| MFI | 38.34 | 60.10 | |
| Williams %R | -80.08 | -57.75 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 38.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.10% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.39% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.30% | +8.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.70% | +8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 63.23 | 72.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 0.84 | |
| ATR % | 4.54% | 2.24% | |
| Sharpe (1г) | -1.67 | 0.15 | |
| RS Rating | 4.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -50.56 | -3.40 | |
| BB ширина | 18.31 | 3.45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLNE — 712,96 млн $, SEIC — 2,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HLNE — 217,42 млн $, SEIC — 715,30 млн $. SEIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: HLNE генерирует 288,66 млн $, SEIC — 585,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HLNE | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 712,96 млн $ | 2,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 217,42 млн $ | 715,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.45 | $5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 300,82 млн $ | 607,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 288,66 млн $ | 585,02 млн $ |
Дивиденды
HLNE и SEIC — дивидендные акции. Доходность: HLNE — 2.54%, SEIC — 1.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HLNE платит дивиденды 10 лет подряд, SEIC — 25. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLNE — 58.08%, SEIC — 17.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HLNE | SEIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.54% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.54 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 58.08% | 17.01% | |
| Лет выплат | 10.00% | 25.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.90% | 7.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLNE приходится на ноябре (+9.16%), а SEIC — на ноябре (+5.06%). Слабые месяцы: для HLNE — сентябрь (-3.45%), для SEIC — февраль (-2.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLNE: +24.29% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hamilton Lane Incorporated или SEI Investments Company?
У кого выше рентабельность — HLNE или SEIC?
Какие дивиденды у Hamilton Lane Incorporated и SEI Investments Company?
Какая компания крупнее по выручке — Hamilton Lane Incorporated или SEI Investments Company?
У кого выше маржинальность — HLNE или SEIC?
Какая акция лучше по технике — HLNE или SEIC?
Что лучше купить — HLNE или SEIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией