Сравнение HLNE vs OWL

Тикер 1

Тикер 2

HLNE19

23OWL

Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации OWL крупнее в 3.2× (15,94 млрд $ vs 4,94 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HLNE с P/E 13.52 (у OWL — 76.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала HLNE составляет 29.38%, что превышает показатель OWL (3.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HLNE впереди: 30.59% против 2.96% у OWL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности OWL впереди: 9.30% годовых против 2.54% у HLNE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу OWL: скоринг 57/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Hamilton Lane Incorporated

HLNENASDAQ

88,59 $+3,48 $ (+4,09%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 4,94 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

9.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Blue Owl Capital Inc.

OWLNYSE

10,20 $+0,47 $ (+4,83%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 15,94 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.4

Качество

3.9

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HLNEOWL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HLNE выглядит привлекательнее: 13.52 против 76.15. Премия к оценке OWL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу OWL: 5.17 vs 6.22 у HLNE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HLNE оценён ниже: 10.68 vs 20.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HLNE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.38% против 3.89% у OWL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HLNE — 30.59%, OWL — 2.96%. У HLNE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. OWL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.07, тогда как HLNE практически без долга (D/E 0.41). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

HLNEOWL

Показатель	HLNE	OWL
Мультипликаторы оценки
P/E	13.52	76.15
P/B	3.60	3.15
P/S	6.22	5.17
PEG	-1.01	-3.24
EV/EBITDA	10.68	20.04
Рентабельность
ROE	29.38%	3.89%
ROA	10.76%	0.70%
Валовая маржа	69.23%	64.44%
Операц. маржа	42.80%	22.40%
Чистая маржа	30.59%	2.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.41	2.07
Текущая ликв.	1.78	1.91
Быстрая ликв.	1.78	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.54%	9.30%
Коэфф. выплат	58.08%	675.36%
EPS	$6.29	$0.13
Балансовая стоим.	$35.74	$8.51

Технический анализ

По техническому скорингу OWL сильнее: 57/100 против 27/100 у HLNE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HLNE составляет 36.2 (нейтральная зона), у OWL — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OWL торгуется выше SMA 50 (9.5%), тогда как HLNE ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HLNE — 20.7 (слабый тренд), OWL — 19.4 (нет тренда). HLNE менее волатилен — бета 1.16 против 1.59 у OWL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HLNEOWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HLNE	OWL
Осцилляторы
RSI (14)	36.21	50.37
Stochastic %K	19.92	29.92
CCI (20)	-114.62	-26.50
MFI	38.34	62.32
Williams %R	-80.08	-70.08
MACD гистограмма	-0.19	-0.07
Momentum (10)	-3.84	-0.81
Тренд
ADX	20.68	19.39
Цена vs EMA 9	+2.10%	+4.83%
Цена vs EMA 20	-1.39%	+4.85%
Цена vs SMA 50	-7.30%	+9.53%
Цена vs SMA 200	-28.70%	-27.51%
Объём
CMF	-0.19	-0.03
Volume Ratio	63.23	54.51
Волатильность и статистика
Beta	1.16	1.59
ATR %	4.54%	4.80%
Sharpe (1г)	-1.67	-1.46
RS Rating	4.00	4.00
52w от хая	-50.56	-51.61
BB ширина	18.31	22.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLNE — 712,96 млн $, OWL — 2,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HLNE — 217,42 млн $, OWL — 78,83 млн $. HLNE генерирует больше чистой прибыли. FCF: HLNE генерирует 288,66 млн $, OWL — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HLNE	OWL
Выручка	712,96 млн $	2,87 млрд $
Чистая прибыль	217,42 млн $	78,83 млн $
EPS (TTM)	$5.45	$0.12
Операц. Cash Flow	300,82 млн $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	288,66 млн $	1,20 млрд $

Дивиденды

HLNE и OWL — дивидендные акции. Доходность: HLNE — 2.54%, OWL — 9.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HLNE платит дивиденды 10 лет подряд, OWL — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLNE — 58.08%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HLNE	OWL
Див. доходность	2.54%	9.30%
Годовые дивиденды	$0.54	$0.46
Коэфф. выплат	58.08%	675.36%
Лет выплат	10.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.90%	28.47%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLNE приходится на ноябре (+9.16%), а OWL — на июле (+7.90%). Слабые месяцы: для HLNE — сентябрь (-3.45%), для OWL — февраль (-5.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLNE: +24.29% против +17.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HLNE

+3.8

-1.9

-3.1

+4.1

+4.2

+2.3

+6.0

+1.6

-3.5

+1.0

+9.2

+0.6

OWL

+1.7

-5.4

-3.5

+0.2

+2.2

+1.7

+7.9

+1.3

+1.6

+5.0

+1.9

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hamilton Lane Incorporated или Blue Owl Capital Inc.?

По P/E Hamilton Lane Incorporated оценена ниже: 13.52 против 76.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HLNE или OWL?

ROE HLNE — 29.38%, OWL — 3.89%. HLNE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hamilton Lane Incorporated и Blue Owl Capital Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HLNE — 2.54%, OWL — 9.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Hamilton Lane Incorporated или Blue Owl Capital Inc.?

По объёму выручки: HLNE — 712,96 млн $, OWL — 2,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HLNE или OWL?

Чистая маржа HLNE — 30.59%, OWL — 2.96%. HLNE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HLNE или OWL?

Технический скоринг: HLNE — 27/100, OWL — 57/100. OWL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HLNE или OWL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HLNE выигрывает 19, OWL — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией