Сравнение HLNE vs NTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTRS с P/E 16,34 (у HLNE — 15,58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NTRS дешевле: 2,31 против 6,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NTRS — 2,63, у HLNE — 4,59. По ROE лидирует HLNE (31,02% vs 17,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HLNE — 32,14%, у NTRS — 14,76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HLNE — 0,39, у NTRS — 1,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HLNE | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,58 | 16,34 | |
| P/B | 4,59 | 2,63 | |
| P/S | 6,68 | 2,31 | |
| PEG | 0,59 | 0,44 | |
| EV/EBITDA | 10,64 | -0,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,02% | 17,14% | |
| ROA | 10,87% | 1,25% | |
| Валовая маржа | 79,30% | 59,78% | |
| Операц. маржа | 45,96% | 19,83% | |
| Чистая маржа | 32,14% | 14,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,39 | 1,18 | |
| Текущая ликв. | 4,05 | 4,99 | |
| Быстрая ликв. | 4,05 | 4,99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,15% | 1,67% | |
| Коэфф. выплат | 52,04% | 28,50% | |
| EPS | $6,61 | $12,18 | |
| Балансовая стоим. | $40,52 | $72,84 | |
Технический анализ
HLNE набирает 70 из 100 по техническому скорингу, NTRS — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HLNE — 70,6 (зона перекупленности), NTRS — 67,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HLNE и NTRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,8% и +7,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NTRS выше SMA 200 (+25,1%), HLNE — ниже (-4,5%). Долгосрочный тренд в пользу NTRS. ADX: HLNE — 27,7 (выраженный тренд), NTRS — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTRS стабильнее (0,94 vs 1,20). Дневная волатильность (ATR%) HLNE составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLNE | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,56 | 67,23 | |
| Stochastic %K | 87,46 | 99,16 | |
| CCI (20) | 111,50 | 169,61 | |
| MFI | 75,80 | 75,20 | |
| Williams %R | -12,54 | -0,84 | |
| MACD гистограмма | 1,35 | 0,54 | |
| Momentum (10) | 14,60 | 13,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,71 | 16,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,15% | +2,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,11% | +4,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,75% | +6,96% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,48% | +25,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 92,86 | 100,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,20 | 0,94 | |
| ATR % | 3,94% | 2,01% | |
| Sharpe (1г) | -0,94 | 1,63 | |
| RS Rating | 9,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -35,90 | -0,14 | |
| BB ширина | 34,05 | 7,62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HLNE — 758,99 млн $, NTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HLNE растёт быстрее по выручке: +6,50% год к году против -9,90% у NTRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HLNE — 249,18 млн $, NTRS — 1,74 млрд $. NTRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLNE — 454,53 млн $, NTRS — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HLNE | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 758,99 млн $ | 14,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.50% | -9.90% | |
| Чистая прибыль | 249,18 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.60% | -14.50% | |
| EPS (TTM) | $5,99 | $8,79 | |
| Операц. Cash Flow | 460,38 млн $ | 5,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,53 млн $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HLNE — 2,15%, NTRS — 1,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HLNE — 10 лет, NTRS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLNE — 52,04%, NTRS — 28,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HLNE | NTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,15% | 1,67% | |
| Годовые дивиденды | $1,74 | $2,48 | |
| Коэфф. выплат | 52,04% | 28,50% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,01% | -2,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HLNE — ноябре (+9,16%), для NTRS — ноябре (+8,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HLNE — сентябрь (-3,45%), NTRS — сентябрь (-2,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLNE: +22,68% против +11,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hamilton Lane Incorporated или Northern Trust Corporation?
У кого выше рентабельность — HLNE или NTRS?
Какие дивиденды у Hamilton Lane Incorporated и Northern Trust Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hamilton Lane Incorporated или Northern Trust Corporation?
У кого выше маржинальность — HLNE или NTRS?
Какая акция лучше по технике — HLNE или NTRS?
Что лучше купить — HLNE или NTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией