ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HLNE vs KKR

Тикер 1
Тикер 2
HLNE26
21KKR
Инвесторы часто выбирают между HLNE и KKR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Управление активами». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KKR крупнее в 17,4× (99,57 млрд $ vs 5,74 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HLNE с P/E 15,58 (у KKR — 33,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. HLNE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,02% против 10,32% у KKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HLNE — 32,14%, KKR — 14,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. HLNE предлагает более высокую дивидендную доходность (2,15% vs 0,69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 26:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HLNE и KKR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
HLNE
Hamilton Lane Incorporated
HLNENASDAQ
$103,29-$1,55 (-1,48%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 5,74 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
6.1
Качество
9.5
Рост
5.8
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
KKR
KKR & Co. Inc.
KKRNYSE
$110,90-$0,07 (-0,06%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 99,57 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
5.0
Качество
5.5
Рост
2.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HLNEKKR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HLNE выглядит привлекательнее: 15,58 против 33,01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) KKR дешевле: 4,72 против 6,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KKR дешевле: 3,20 против 4,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HLNE оценён ниже: 10,64 vs 14,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HLNE составляет 31,02%, что превышает показатель KKR (10,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HLNE впереди: 32,14% против 14,93% у KKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HLNE — 0,39, KKR — 1,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HLNEKKR
ПоказательHLNEKKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E15,5833,01
P/B4,593,20
P/S6,684,72
PEG0,590,68
EV/EBITDA10,6414,79
Рентабельность
ROE31,02%10,32%
ROA10,87%0,76%
Валовая маржа79,30%46,50%
Операц. маржа45,96%17,65%
Чистая маржа32,14%14,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,391,63
Текущая ликв.4,059,17
Быстрая ликв.4,059,17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,15%0,69%
Коэфф. выплат52,04%26,37%
EPS$6,61$3,52
Балансовая стоим.$40,52$89,83

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HLNE — 70,6 (зона перекупленности), KKR — 66,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HLNE на 21,8%, KKR на 13,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. KKR выше SMA 200 (+3,6%), HLNE — ниже (-4,5%). Долгосрочный тренд в пользу KKR. Сила тренда по ADX: HLNE — 27,7 (выраженный тренд), KKR — 17,0 (нет тренда). По бете HLNE стабильнее (1,20 vs 1,41). Дневная волатильность (ATR%) HLNE составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HLNEKKR
Общая оценка
70
73
Осцилляторы
55
59
Тренд
65
68
Объём
69
69
Волатильность
50
45
ИндикаторHLNEKKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,5666,63
Stochastic %K87,4680,62
CCI (20)111,50192,21
MFI75,8057,81
Williams %R-12,54-19,38
MACD гистограмма1,350,73
Momentum (10)14,6011,62
Тренд
ADX27,7117,00
Цена vs EMA 9+4,15%+4,56%
Цена vs EMA 20+10,11%+7,55%
Цена vs SMA 50+21,75%+13,33%
Цена vs SMA 200-4,48%+3,64%
Объём
CMF0,170,25
Volume Ratio92,86118,32
Волатильность и статистика
Beta1,201,41
ATR %3,94%3,64%
Sharpe (1г)-0,94-0,60
RS Rating9,0013,00
52w от хая-35,90-27,09
BB ширина34,0517,06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HLNE — 758,99 млн $, KKR — 19,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HLNE растёт быстрее по выручке: +6,50% год к году против -11,00% у KKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HLNE — 249,18 млн $, KKR — 2,37 млрд $. KKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HLNE генерирует 454,53 млн $, KKR — 9,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHLNEKKRЛидер
Выручка758,99 млн $19,26 млрд $
Рост выручки (г/г)+6.50%-11.00%
Чистая прибыль249,18 млн $2,37 млрд $
Рост прибыли (г/г)+14.60%-22.90%
EPS (TTM)$5,99$2,51
Операц. Cash Flow460,38 млн $9,68 млрд $
Free Cash Flow454,53 млн $9,52 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HLNE — 2,15%, KKR — 0,69%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HLNE платит дивиденды 10 лет подряд, KKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HLNE — +5,01%, KKR — +0,17%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLNE — 52,04%, KKR — 26,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHLNEKKRЛидер
Див. доходность2,15%0,69%
Годовые дивиденды$1,74$0,57
Коэфф. выплат52,04%26,37%
Лет выплат1013
CAGR дивидендов (5л)5,01%0,17%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HLNE — ноябре (+9,16%), для KKR — июле (+10,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HLNE — сентябрь (-3,45%), для KKR — февраль (-6,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLNE: +22,68% против +19,95%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HLNE
+3,8
-1,9
-3,1
+4,1
+3,2
+1,0
+6,7
+1,6
-3,5
+1,0
+9,2
+0,6
KKR
+4,8
-6,1
-1,6
+2,4
+1,1
+2,4
+10,3
-0,5
-0,7
+2,4
+6,7
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hamilton Lane Incorporated или KKR & Co. Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Hamilton Lane Incorporated: P/E 15,58 против 33,01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HLNE или KKR?
ROE HLNE — 31,02%, KKR — 10,32%. HLNE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Hamilton Lane Incorporated и KKR & Co. Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HLNE — 2,15%, KKR — 0,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Hamilton Lane Incorporated или KKR & Co. Inc.?
По объёму выручки: HLNE — 758,99 млн $, KKR — 19,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HLNE или KKR?
Чистая маржа HLNE — 32,14%, KKR — 14,93%. HLNE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HLNE или KKR?
Технический скоринг: HLNE — 70/100, KKR — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HLNE или KKR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик HLNE выигрывает 26, KKR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией