Сравнение HLI vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WULF (P/E -8.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HLI показывает P/E 23.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HLI дешевле: 3.97 против 63.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как HLI показывает рентабельность 18.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HLI — 0.21, WULF — -67.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLI | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.32 | -8.90 | |
| P/B | 4.24 | -116.15 | |
| P/S | 3.97 | 63.78 | |
| PEG | 4.57 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 14.87 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.79% | -850.44% | |
| ROA | 9.88% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 21.49% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 16.26% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.42 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $36.97 | $-0.18 | |
Технический анализ
WULF набирает 51 из 100 по техническому скорингу, HLI — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HLI — 49.5 (нейтральная зона), WULF — 51.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HLI на 1.6%, WULF на 13.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WULF выше SMA 200 (+51.6%), HLI — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. Сила тренда по ADX: HLI — 24.1 (слабый тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). По бете HLI стабильнее (0.88 vs 3.29). Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLI | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.52 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 56.77 | 32.95 | |
| CCI (20) | -56.34 | -19.63 | |
| MFI | 49.78 | 49.50 | |
| Williams %R | -43.23 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -1.95 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.12 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.04% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.55% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.51% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 75.94 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 3.29 | |
| ATR % | 2.91% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 2.05 | |
| RS Rating | 25.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -16.03 | |
| BB ширина | 9.49 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HLI — 2,62 млрд $, WULF — 168,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как HLI генерирует прибыль (425,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HLI генерирует 808,91 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HLI | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,62 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 425,70 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.40 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 848,61 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 808,91 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
HLI выплачивает дивиденды с доходностью 1.60% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HLI платит дивиденды 12 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HLI | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.31% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HLI — ноябре (+4.66%), для WULF — июне (+23.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HLI — март (-3.25%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +18.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Houlihan Lokey, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — HLI или WULF?
Какие дивиденды у Houlihan Lokey, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Houlihan Lokey, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — HLI или WULF?
Что лучше купить — HLI или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией