Сравнение HLI vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VIRT торгуется с P/E 8.40, тогда как HLI — с P/E 23.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу VIRT: 2.92 vs 3.97 у HLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VIRT — 2.67, у HLI — 4.24. EV/EBITDA VIRT — 8.07, у HLI — 14.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VIRT (35.67% vs 18.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HLI — 16.26%, у VIRT — 14.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VIRT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.21 у HLI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLI | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.32 | 8.40 | |
| P/B | 4.24 | 2.67 | |
| P/S | 3.97 | 2.92 | |
| PEG | 4.57 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 14.87 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.79% | 35.67% | |
| ROA | 9.88% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 59.83% | |
| Операц. маржа | 21.49% | 44.98% | |
| Чистая маржа | 16.26% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | 66.84% | |
| EPS | $6.42 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $36.97 | $25.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 30/100 у HLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HLI составляет 46.0 (нейтральная зона), у VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HLI и VIRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +13.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VIRT выше SMA 200 (+36.2%), HLI — ниже (-14.7%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. ADX: HLI — 24.3 (слабый тренд), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VIRT менее волатилен — бета 0.49 против 0.87 у HLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VIRT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLI | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.98 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 39.71 | 68.56 | |
| CCI (20) | -97.04 | 91.16 | |
| MFI | 45.02 | 72.33 | |
| Williams %R | -60.29 | -31.44 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 2.43 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.33 | 29.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.40% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.21% | +4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.35% | +13.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.69% | +36.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 111.03 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.49 | |
| ATR % | 2.93% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.74 | 0.82 | |
| RS Rating | 25.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -29.33 | -4.75 | |
| BB ширина | 10.32 | 18.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLI — 2,62 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HLI — 425,70 млн $, VIRT — 468,36 млн $. VIRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLI — 808,91 млн $, VIRT — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HLI | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,62 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 425,70 млн $ | 468,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.40 | $5.14 | |
| Операц. Cash Flow | 848,61 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 808,91 млн $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
HLI и VIRT — дивидендные акции. Доходность: HLI — 1.60%, VIRT — 1.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HLI — 12 лет, VIRT — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLI — 40.73%, VIRT — 66.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HLI | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | 66.84% | |
| Лет выплат | 12.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.31% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLI приходится на ноябре (+4.66%), а VIRT — на ноябре (+6.83%). Наименее удачные месяцы: HLI — март (-3.25%), VIRT — сентябрь (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLI: +18.47% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Houlihan Lokey, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — HLI или VIRT?
Какие дивиденды у Houlihan Lokey, Inc. и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Houlihan Lokey, Inc. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — HLI или VIRT?
Какая акция лучше по технике — HLI или VIRT?
Что лучше купить — HLI или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией