Сравнение HLI vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RIOT (P/E -9.49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HLI показывает P/E 23.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HLI дешевле: 3.97 против 13.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как HLI показывает рентабельность 18.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HLI — 0.21, RIOT — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLI | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.32 | -9.49 | |
| P/B | 4.24 | 3.44 | |
| P/S | 3.97 | 13.70 | |
| PEG | 4.57 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 14.87 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.79% | -28.78% | |
| ROA | 9.88% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 51.87% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 21.49% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 16.26% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.42 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $36.97 | $6.89 | |
Технический анализ
RIOT набирает 84 из 100 по техническому скорингу, HLI — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HLI — 49.5 (нейтральная зона), RIOT — 66.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HLI на 1.6%, RIOT на 37.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RIOT выше SMA 200 (+49.2%), HLI — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: HLI — 24.1 (слабый тренд), RIOT — 26.9 (выраженный тренд). По бете HLI стабильнее (0.88 vs 4.18). Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLI | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.52 | 66.06 | |
| Stochastic %K | 56.77 | 81.95 | |
| CCI (20) | -56.34 | 65.73 | |
| MFI | 49.78 | 65.19 | |
| Williams %R | -43.23 | -18.05 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -1.95 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.12 | 26.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | +4.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.04% | +11.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.55% | +37.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.51% | +49.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 75.94 | 71.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 4.18 | |
| ATR % | 2.91% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 1.53 | |
| RS Rating | 25.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -5.37 | |
| BB ширина | 9.49 | 57.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HLI — 2,62 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как HLI генерирует прибыль (425,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HLI генерирует 808,91 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HLI | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,62 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 425,70 млн $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.40 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 848,61 млн $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 808,91 млн $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
HLI выплачивает дивиденды с доходностью 1.60% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HLI платит дивиденды 12 лет подряд, RIOT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HLI | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.31% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HLI — ноябре (+4.66%), для RIOT — ноябре (+26.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HLI — март (-3.25%), для RIOT — сентябрь (-6.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +18.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Houlihan Lokey, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — HLI или RIOT?
Какие дивиденды у Houlihan Lokey, Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Houlihan Lokey, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HLI или RIOT?
Что лучше купить — HLI или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией