Сравнение HLI vs PIPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PIPR торгуется с P/E 19.28, тогда как HLI — с P/E 23.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PIPR дешевле: 2.85 против 3.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PIPR — 11.97, у HLI — 14.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PIPR — 21.56%, у HLI — 18.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HLI удерживает чистую маржу на уровне 16.26%, опережая PIPR (14.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HLI — 0.21, у PIPR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLI | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.32 | 19.28 | |
| P/B | 4.24 | 4.05 | |
| P/S | 3.97 | 2.85 | |
| PEG | 4.57 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 14.87 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.79% | 21.56% | |
| ROA | 9.88% | 13.22% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 97.34% | |
| Операц. маржа | 21.49% | 21.76% | |
| Чистая маржа | 16.26% | 14.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 6.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | 51.34% | |
| EPS | $6.42 | $4.15 | |
| Балансовая стоим. | $36.97 | $22.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HLI — 49.5 (нейтральная зона), PIPR — 18.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HLI торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как PIPR ниже этой средней (-58.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HLI — 24.1 (слабый тренд), PIPR — 64.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PIPR стабильнее (-1.62 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает PIPR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLI | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.52 | 18.52 | |
| Stochastic %K | 56.77 | 69.10 | |
| CCI (20) | -56.34 | -31.41 | |
| MFI | 49.78 | 52.73 | |
| Williams %R | -43.23 | -30.90 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 8.18 | |
| Momentum (10) | -1.95 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.12 | 63.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | -0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.04% | -18.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.55% | -58.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.51% | -73.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 75.94 | 68.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | -1.62 | |
| ATR % | 2.91% | 8.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -0.75 | |
| RS Rating | 25.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -78.76 | |
| BB ширина | 9.49 | 16.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HLI — 2,62 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HLI — 425,70 млн $, PIPR — 281,33 млн $. HLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLI — 808,91 млн $, PIPR — 697,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HLI | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,62 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 425,70 млн $ | 281,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.40 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 848,61 млн $ | 732,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 808,91 млн $ | 697,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HLI — 1.60%, PIPR — 2.42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HLI — 12 лет, PIPR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLI — 40.73%, PIPR — 51.34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HLI | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $5.90 | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | 51.34% | |
| Лет выплат | 12.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.31% | -2.80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HLI — ноябре (+4.66%), для PIPR — ноябре (+10.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HLI — март (-3.25%), PIPR — март (-5.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PIPR: +22.85% против +18.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Houlihan Lokey, Inc. или Piper Sandler Companies?
У кого выше рентабельность — HLI или PIPR?
Какие дивиденды у Houlihan Lokey, Inc. и Piper Sandler Companies?
Какая компания крупнее по выручке — Houlihan Lokey, Inc. или Piper Sandler Companies?
У кого выше маржинальность — HLI или PIPR?
Какая акция лучше по технике — HLI или PIPR?
Что лучше купить — HLI или PIPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией