Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HLI vs MCO

Тикер 1

Тикер 2

HLI15

29MCO

Сравнение Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Moody's Corporation (MCO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MCO крупнее в 9,6× (82,76 млрд $ vs 8,63 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HLI выглядит привлекательнее: 20,27 против 30,22. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует MCO (79,69% vs 17,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MCO — 34,25%, у HLI — 16,10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности HLI впереди: 2,03% годовых против 0,82% у MCO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MCO: скоринг 32/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:15 в пользу MCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Houlihan Lokey, Inc.

HLINYSE

$123,42-$2,03 (-1,62%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,63 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.3

Качество

8.3

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Moody's Corporation

MCONYSE

$477,84+$1,36 (+0,29%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 82,76 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.1

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

HLIMCO

Фундаментальный анализ

HLI торгуется с P/E 20,27, тогда как MCO — с P/E 30,22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу HLI: 3,42 vs 10,14 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HLI — 3,64, у MCO — 27,72. EV/EBITDA HLI — 14,09, у MCO — 22,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 79,69%, у HLI — 17,78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MCO удерживает чистую маржу на уровне 34,25%, опережая HLI (16,10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2,49 vs 0,22 у HLI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

HLIMCO

Показатель	HLI	MCO
Мультипликаторы оценки
P/E	20,27	30,22
P/B	3,64	27,72
P/S	3,42	10,14
PEG	-13,92	0,89
EV/EBITDA	14,09	22,20
Рентабельность
ROE	17,78%	79,69%
ROA	10,93%	19,05%
Валовая маржа	50,79%	71,94%
Операц. маржа	21,82%	45,10%
Чистая маржа	16,10%	34,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	2,49
Текущая ликв.	1,44	1,19
Быстрая ликв.	1,44	1,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,03%	0,82%
Коэфф. выплат	44,95%	25,04%
EPS	$6,11	$15,93
Балансовая стоим.	$35,56	$18,04

Технический анализ

По техническому скорингу MCO сильнее: 32/100 против 25/100 у HLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HLI составляет 36,0 (нейтральная зона), у MCO — 48,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCO выше на 1,1%, HLI — ниже на -9,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MCO выше SMA 200 (+1,0%), HLI — ниже (-22,1%). Долгосрочный тренд в пользу MCO. ADX: HLI — 29,2 (выраженный тренд), MCO — 9,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCO менее волатилен — бета 0,58 против 0,73 у HLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HLI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HLIMCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HLI	MCO
Осцилляторы
RSI (14)	36,04	48,34
Stochastic %K	29,61	41,44
CCI (20)	-86,06	-61,41
MFI	46,65	48,07
Williams %R	-70,39	-58,56
MACD гистограмма	-0,97	-1,92
Momentum (10)	-15,66	-5,40
Тренд
ADX	29,17	9,76
Цена vs EMA 9	-3,08%	-0,29%
Цена vs EMA 20	-5,92%	-0,63%
Цена vs SMA 50	-9,54%	+1,14%
Цена vs SMA 200	-22,09%	+0,99%
Объём
CMF	0,10	-0,05
Volume Ratio	74,89	78,03
Волатильность и статистика
Beta	0,73	0,58
ATR %	4,15%	2,36%
Sharpe (1г)	-1,56	-0,32
RS Rating	7,00	24,00
52w от хая	-41,72	-12,62
BB ширина	22,08	10,20

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLI — 2,62 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HLI: +9,50% г/г vs +8,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HLI — 425,70 млн $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLI — 681,82 млн $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HLI	MCO
Выручка	2,62 млрд $	7,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.50%	+8.90%
Чистая прибыль	425,70 млн $	2,46 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+6.50%	+19.50%
EPS (TTM)	$6,40	$13,73
Операц. Cash Flow	704,13 млн $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	681,82 млн $	2,58 млрд $

Дивиденды

HLI и MCO — дивидендные акции. Доходность: HLI — 2,03%, MCO — 0,82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HLI — 12 лет, MCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HLI — +4,30%, MCO — +4,50%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLI — 44,95%, MCO — 25,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HLI	MCO
Див. доходность	2,03%	0,82%
Годовые дивиденды	$2,00	$3,09
Коэфф. выплат	44,95%	25,04%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	4,30%	4,50%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLI приходится на ноябре (+4,66%), а MCO — на ноябре (+6,14%). Наименее удачные месяцы: HLI — март (-3,25%), MCO — сентябрь (-4,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLI: +15,89% против +15,38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HLI

+3,2

-0,7

-3,3

+2,0

+1,6

+0,5

+2,9

+1,0

+1,6

+3,5

+4,7

-1,1

MCO

+3,5

-1,5

-0,8

+3,1

+2,5

+2,1

+5,5

+1,0

-4,3

-1,0

+6,1

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Houlihan Lokey, Inc. или Moody's Corporation?

По P/E Houlihan Lokey, Inc. оценена ниже: 20,27 против 30,22. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HLI или MCO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HLI — 17,78%, MCO — 79,69%. Преимущество у MCO.

Какие дивиденды у Houlihan Lokey, Inc. и Moody's Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HLI — 2,03%, MCO — 0,82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Houlihan Lokey, Inc. или Moody's Corporation?

Выручка HLI за TTM — 2,62 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. MCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HLI или MCO?

Чистая маржа HLI — 16,10%, MCO — 34,25%. MCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HLI или MCO?

Технический скоринг: HLI — 25/100, MCO — 32/100. MCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HLI или MCO?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:29 в пользу MCO по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией