Сравнение HLI vs MCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HLI торгуется с P/E 23.32, тогда как MCO — с P/E 31.48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу HLI: 3.97 vs 9.86 у MCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HLI — 4.24, у MCO — 26.23. EV/EBITDA HLI — 14.87, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCO — 66.74%, у HLI — 18.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MCO удерживает чистую маржу на уровне 31.69%, опережая HLI (16.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2.44 vs 0.21 у HLI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLI | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.32 | 31.48 | |
| P/B | 4.24 | 26.23 | |
| P/S | 3.97 | 9.86 | |
| PEG | 4.57 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | 14.87 | 21.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.79% | 66.74% | |
| ROA | 9.88% | 16.94% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 21.49% | 44.16% | |
| Чистая маржа | 16.26% | 31.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 2.44 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.89% | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | 27.70% | |
| EPS | $6.42 | $14.11 | |
| Балансовая стоим. | $36.97 | $17.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HLI сильнее: 34/100 против 28/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HLI составляет 49.5 (нейтральная зона), у MCO — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HLI и MCO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.6% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HLI — 24.1 (слабый тренд), MCO — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MCO менее волатилен — бета 0.86 против 0.88 у HLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HLI | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.52 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 56.77 | 55.21 | |
| CCI (20) | -56.34 | -52.60 | |
| MFI | 49.78 | 40.79 | |
| Williams %R | -43.23 | -44.79 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.99 | |
| Momentum (10) | -1.95 | -11.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.12 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | +0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.04% | -0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.55% | +0.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.51% | -7.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 75.94 | 96.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 0.86 | |
| ATR % | 2.91% | 2.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -0.34 | |
| RS Rating | 25.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -18.56 | |
| BB ширина | 9.49 | 8.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLI — 2,62 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HLI — 425,70 млн $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLI — 808,91 млн $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HLI | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,62 млрд $ | 7,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 425,70 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.40 | $13.73 | |
| Операц. Cash Flow | 848,61 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 808,91 млн $ | 2,58 млрд $ |
Дивиденды
HLI и MCO — дивидендные акции. Доходность: HLI — 1.60%, MCO — 0.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HLI — 12 лет, MCO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLI — 40.73%, MCO — 27.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HLI | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | 0.89% | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | $2.06 | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | 27.70% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.31% | -3.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLI приходится на ноябре (+4.66%), а MCO — на ноябре (+6.14%). Наименее удачные месяцы: HLI — март (-3.25%), MCO — сентябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLI: +18.47% против +16.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Houlihan Lokey, Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше рентабельность — HLI или MCO?
Какие дивиденды у Houlihan Lokey, Inc. и Moody's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Houlihan Lokey, Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше маржинальность — HLI или MCO?
Какая акция лучше по технике — HLI или MCO?
Что лучше купить — HLI или MCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией