Сравнение HLI vs HOOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HLI оценён рынком дешевле: 23.32 против 35.91 у HOOD (разница составляет 35.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HLI: 3.97 vs 14.79 у HOOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HLI дешевле: 4.24 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HLI оценён ниже: 14.87 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.61% против 18.79% у HLI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 41.12%, HLI — 16.26%. У HOOD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HLI — 0.21, HOOD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HLI | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.32 | 35.91 | |
| P/B | 4.24 | 7.31 | |
| P/S | 3.97 | 14.79 | |
| PEG | 4.57 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 14.87 | 28.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.79% | 21.61% | |
| ROA | 9.88% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 82.27% | |
| Операц. маржа | 21.49% | 46.28% | |
| Чистая маржа | 16.26% | 41.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.42 | $2.11 | |
| Балансовая стоим. | $36.97 | $10.77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HLI составляет 49.5 (нейтральная зона), у HOOD — 46.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HLI выше на 1.6%, HOOD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HLI — 24.1 (слабый тренд), HOOD — 13.6 (нет тренда). HLI менее волатилен — бета 0.88 против 3.18 у HOOD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HLI | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.52 | 46.88 | |
| Stochastic %K | 56.77 | 30.44 | |
| CCI (20) | -56.34 | -61.68 | |
| MFI | 49.78 | 64.08 | |
| Williams %R | -43.23 | -69.56 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -1.95 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.12 | 13.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.04% | -2.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.55% | -0.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.51% | -27.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 75.94 | 64.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 3.18 | |
| ATR % | 2.91% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.49 | |
| RS Rating | 25.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -28.44 | -50.76 | |
| BB ширина | 9.49 | 18.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HLI — 2,62 млрд $, HOOD — 4,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HLI — 425,70 млн $, HOOD — 1,88 млрд $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HLI генерирует 808,91 млн $, HOOD — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HLI | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,62 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 425,70 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.40 | $2.12 | |
| Операц. Cash Flow | 848,61 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 808,91 млн $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
HLI выплачивает дивиденды с доходностью 1.60% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HLI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HLI | HOOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.30 | — | |
| Коэфф. выплат | 40.73% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.31% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HLI приходится на ноябре (+4.66%), а HOOD — на мае (+16.14%). Слабые месяцы: для HLI — март (-3.25%), для HOOD — апрель (-6.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +18.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Houlihan Lokey, Inc. или Robinhood Markets, Inc.?
У кого выше рентабельность — HLI или HOOD?
Какие дивиденды у Houlihan Lokey, Inc. и Robinhood Markets, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Houlihan Lokey, Inc. или Robinhood Markets, Inc.?
У кого выше маржинальность — HLI или HOOD?
Какая акция лучше по технике — HLI или HOOD?
Что лучше купить — HLI или HOOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией