ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HL vs RGLD

Тикер 1
Тикер 2
HL18
24RGLD
HL против RGLD — два эмитента индустрии «Драгоценные металлы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RGLD с P/E 29.82 (у HL — 42.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. RGLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.91% против 11.04% у HL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RGLD — 48.53%, HL — 17.41%. У RGLD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность RGLD составляет 0.83%, у HL — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RGLD набирает 29 из 100 по техническому скорингу, HL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RGLD уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
HL
Hecla Mining Company
HLNYSE
17,30 $+0,13 $ (+0,73%)
Материалы · Драгоценные металлы
Капитализация: 11,60 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
3.1
Качество
8.5
Рост
10.0
Техника
6.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
RGLD
Royal Gold, Inc.
RGLDNASDAQ
222,33 $-0,76 $ (-0,34%)
Материалы · Драгоценные металлы
Капитализация: 15,44 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
3.2
Качество
7.3
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

HLRGLD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RGLD выглядит привлекательнее: 29.82 против 42.06. Премия к оценке HL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) HL оценён ниже: 7.32 против 11.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGLD дешевле: 2.55 против 4.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HL оценён ниже: 13.25 vs 15.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RGLD составляет 11.91%, что превышает показатель HL (11.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RGLD впереди: 48.53% против 17.41% у HL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HL — 0.10, RGLD — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HLRGLD
ПоказательHLRGLDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E42.0629.82
P/B4.482.55
P/S7.3211.86
PEG0.020.77
EV/EBITDA13.2515.78
Рентабельность
ROE11.04%11.91%
ROA8.11%6.68%
Валовая маржа50.95%68.47%
Операц. маржа44.39%64.21%
Чистая маржа17.41%48.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.100.08
Текущая ликв.4.943.52
Быстрая ликв.4.533.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.09%0.83%
Коэфф. выплат3.89%20.37%
EPS$0.41$7.48
Балансовая стоим.$3.83$88.08

Технический анализ

Техническая картина в пользу RGLD: скоринг 29/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HL — 43.5, RGLD — 36.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HL на -7.0%, RGLD на -9.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HL выше SMA 200 (+2.2%), RGLD — ниже (-0.9%). Долгосрочный тренд в пользу HL. Сила тренда по ADX: HL — 14.9 (нет тренда), RGLD — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета RGLD — 1.01, HL — 1.81. HL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HL составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HLRGLD
Общая оценка
22
29
Осцилляторы
39
45
Тренд
32
33
Объём
31
31
Волатильность
43
50
ИндикаторHLRGLDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.4536.58
Stochastic %K20.4717.19
CCI (20)-84.78-119.50
MFI53.7855.74
Williams %R-79.53-82.81
MACD гистограмма-0.18-1.16
Momentum (10)-0.77-10.35
Тренд
ADX14.8720.59
Цена vs EMA 9-3.25%-2.87%
Цена vs EMA 20-5.41%-5.55%
Цена vs SMA 50-7.04%-9.30%
Цена vs SMA 200+2.16%-0.88%
Объём
CMF-0.09-0.13
Volume Ratio86.9150.15
Волатильность и статистика
Beta1.811.01
ATR %7.15%3.85%
Sharpe (1г)2.010.62
RS Rating96.0069.00
52w от хая-49.37-27.40
BB ширина27.1615.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HL генерирует 1,42 млрд $, RGLD — 1,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HL — 321,71 млн $, RGLD — 466,28 млн $. RGLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HL генерирует 310,25 млн $, RGLD — 704,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHLRGLDЛидер
Выручка1,42 млрд $1,03 млрд $
Чистая прибыль321,71 млн $466,28 млн $
EPS (TTM)$0.49$6.70
Операц. Cash Flow562,64 млн $704,85 млн $
Free Cash Flow310,25 млн $704,85 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HL платит 0.09%, RGLD — 0.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HL платит дивиденды 13 лет подряд, RGLD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HL — 3.89%, RGLD — 20.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHLRGLDЛидер
Див. доходность0.09%0.83%
Годовые дивиденды$0.01$0.95
Коэфф. выплат3.89%20.37%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-27.43%-4.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.25%), RGLD — в марте (+4.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HL — июнь (-2.90%), для RGLD — октябрь (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HL: +28.40% против +17.58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HL
+0.1
-2.3
-0.5
+6.9
+2.8
-2.9
+13.3
-0.4
+1.8
+2.5
+2.6
+4.5
RGLD
+1.7
+3.1
+4.4
+3.8
+1.1
+0.3
+4.4
-1.1
-2.1
-2.5
+3.6
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hecla Mining Company или Royal Gold, Inc.?
Мультипликатор P/E у Royal Gold, Inc. ниже (29.82 vs 42.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HL или RGLD?
ROE HL — 11.04%, RGLD — 11.91%. RGLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Hecla Mining Company и Royal Gold, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HL — 0.09%, RGLD — 0.83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Hecla Mining Company или Royal Gold, Inc.?
По объёму выручки: HL — 1,42 млрд $, RGLD — 1,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HL или RGLD?
Чистая маржа HL — 17.41%, RGLD — 48.53%. RGLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HL или RGLD?
Технический скоринг: HL — 22/100, RGLD — 29/100. RGLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HL или RGLD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HL выигрывает 18, RGLD — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией