Сравнение HL vs NEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NEM оценён рынком дешевле: 13.78 против 42.06 у HL (разница составляет 67.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NEM: 4.70 vs 7.32 у HL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NEM — 3.34, у HL — 4.48. EV/EBITDA NEM — 6.67, у HL — 13.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEM — 25.22%, у HL — 11.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NEM удерживает чистую маржу на уровне 34.64%, опережая HL (17.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HL — 0.10, у NEM — 0.16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HL | NEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.06 | 13.78 | |
| P/B | 4.48 | 3.34 | |
| P/S | 7.32 | 4.70 | |
| PEG | 0.02 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 13.25 | 6.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.04% | 25.22% | |
| ROA | 8.11% | 14.66% | |
| Валовая маржа | 50.95% | 55.12% | |
| Операц. маржа | 44.39% | 52.62% | |
| Чистая маржа | 17.41% | 34.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.16 | |
| Текущая ликв. | 4.94 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 4.53 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.09% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 3.89% | 13.08% | |
| EPS | $0.41 | $7.79 | |
| Балансовая стоим. | $3.83 | $32.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEM сильнее: 32/100 против 26/100 у HL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HL составляет 42.7 (нейтральная зона), у NEM — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HL на -8.1%, NEM на -3.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HL — 15.6 (нет тренда), NEM — 14.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NEM менее волатилен — бета 1.13 против 1.78 у HL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HL составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HL | NEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.73 | 43.49 | |
| Stochastic %K | 18.08 | 19.03 | |
| CCI (20) | -112.53 | -101.21 | |
| MFI | 53.87 | 56.23 | |
| Williams %R | -81.92 | -80.97 | |
| MACD гистограмма | -0.18 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -0.97 | -7.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.61 | 14.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.69% | -3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.60% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.06% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.79% | +8.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 76.25 | 94.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 1.13 | |
| ATR % | 7.31% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 1.98 | 1.69 | |
| RS Rating | 96.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -49.72 | -20.38 | |
| BB ширина | 26.62 | 16.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HL — 1,42 млрд $, NEM — 22,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HL — 321,71 млн $, NEM — 7,08 млрд $. NEM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HL — 310,25 млн $, NEM — 7,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HL | NEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,42 млрд $ | 22,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 321,71 млн $ | 7,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 562,64 млн $ | 10,33 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 310,25 млн $ | 7,30 млрд $ |
Дивиденды
HL и NEM — дивидендные акции. Доходность: HL — 0.09%, NEM — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HL — 13 лет, NEM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HL — 3.89%, NEM — 13.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HL | NEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.09% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 3.89% | 13.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.43% | -25.06% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HL приходится на июле (+13.25%), а NEM — на марте (+4.75%). Наименее удачные месяцы: HL — июнь (-2.90%), NEM — октябрь (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HL: +28.40% против +15.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hecla Mining Company или Newmont Corporation?
У кого выше рентабельность — HL или NEM?
Какие дивиденды у Hecla Mining Company и Newmont Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hecla Mining Company или Newmont Corporation?
У кого выше маржинальность — HL или NEM?
Какая акция лучше по технике — HL или NEM?
Что лучше купить — HL или NEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией