Сравнение HIW vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HIW — P/E 20,73 vs 37,21 у WY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2,57 vs 4,16 у HIW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HIW — 1,45, у WY — 1,87. EV/EBITDA HIW — 12,24, у WY — 19,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HIW (7,09% vs 5,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HIW — 20,19%, у WY — 6,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIW — 1,47, у WY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HIW | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,73 | 37,21 | |
| P/B | 1,45 | 1,87 | |
| P/S | 4,16 | 2,57 | |
| PEG | 0,75 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 12,24 | 19,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,09% | 5,00% | |
| ROA | 2,61% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 67,21% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 25,76% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 20,19% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,47 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,78 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,35% | 3,42% | |
| Коэфф. выплат | 131,26% | 128,18% | |
| EPS | $1,53 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $23,48 | $13,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WY сильнее: 60/100 против 35/100 у HIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIW составляет 46,6 (нейтральная зона), у WY — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HIW и WY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,8% и +0,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HIW — 23,7 (слабый тренд), WY — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WY менее волатилен — бета 0,36 против 0,52 у HIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HIW | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,63 | 49,23 | |
| Stochastic %K | 18,14 | 50,27 | |
| CCI (20) | -71,59 | 5,02 | |
| MFI | 40,46 | 53,38 | |
| Williams %R | -81,86 | -49,73 | |
| MACD гистограмма | -0,32 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -1,62 | -0,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,70 | 12,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,76% | -1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,58% | -0,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,77% | +0,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,24% | +1,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 57,16 | 82,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,36 | |
| ATR % | 2,43% | 2,60% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | -0,22 | |
| RS Rating | 43,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -11,08 | -11,01 | |
| BB ширина | 12,78 | 12,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIW — 806,11 млн $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIW: -2,40% г/г vs -3,10%. WY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIW — 166,56 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIW | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 806,11 млн $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 159,61 млн $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +56.10% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $1,45 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 367,31 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 166,56 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
HIW и WY — дивидендные акции. Доходность: HIW — 6,35%, WY — 3,42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HIW — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 131,26%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIW | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,35% | 3,42% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 131,26% | 128,18% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,21% | -11,80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIW приходится на июле (+3,56%), а WY — на июле (+4,18%). Наименее удачные месяцы: HIW — октябрь (-3,90%), WY — октябрь (-2,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WY: +4,10% против +0,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — HIW или WY?
Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — HIW или WY?
Какая акция лучше по технике — HIW или WY?
Что лучше купить — HIW или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией