Сравнение HIW vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

HIW16

27UDR

Инвесторы часто выбирают между HIW и UDR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации UDR крупнее в 4.3× (12,19 млрд $ vs 2,82 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 25.23 vs 29.97 у HIW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 3.94% у HIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UDR — 28.60%, HIW — 11.40%. У UDR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. HIW предлагает более высокую дивидендную доходность (7.86% vs 4.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 61/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте UDR уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Highwoods Properties, Inc.

HIWNYSE

25,55 $+0,09 $ (+0,35%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,82 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.7

Качество

4.9

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

HIWUDR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 25.23 против 29.97 у HIW (разница составляет 15.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 3.42 против 7.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIW дешевле: 1.18 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12.19 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель HIW (3.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 11.40% у HIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIW — 1.56, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HIWUDR

Показатель	HIW	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	29.97	25.23
P/B	1.18	3.77
P/S	3.42	7.16
PEG	-0.63	0.08
EV/EBITDA	12.19	16.13
Рентабельность
ROE	3.94%	14.90%
ROA	1.42%	4.75%
Валовая маржа	67.37%	46.00%
Операц. маржа	25.61%	27.36%
Чистая маржа	11.40%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	1.78
Текущая ликв.	1.73	0.49
Быстрая ликв.	1.73	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.86%	4.56%
Коэфф. выплат	235.54%	0.11%
EPS	$0.85	$1.50
Балансовая стоим.	$23.76	$10.04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 61/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HIW — 58.2 (нейтральная зона), UDR — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HIW на 9.8%, UDR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UDR выше SMA 200 (+3.6%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. Сила тренда по ADX: HIW — 35.5 (выраженный тренд), UDR — 30.3 (выраженный тренд). По бете UDR стабильнее (0.33 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией.

HIWUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HIW	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	58.23	66.24
Stochastic %K	46.84	95.05
CCI (20)	30.42	92.40
MFI	57.79	69.14
Williams %R	-53.16	-4.95
MACD гистограмма	-0.07	0.07
Momentum (10)	-0.36	0.79
Тренд
ADX	35.48	30.25
Цена vs EMA 9	-0.02%	+1.46%
Цена vs EMA 20	+1.95%	+2.94%
Цена vs SMA 50	+9.81%	+6.48%
Цена vs SMA 200	-4.61%	+3.60%
Объём
CMF	0.01	-0.05
Volume Ratio	68.04	86.33
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.33
ATR %	2.62%	1.81%
Sharpe (1г)	-0.66	-0.68
RS Rating	26.00	28.00
52w от хая	-22.28	-11.43
BB ширина	12.12	10.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HIW — 806,11 млн $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIW генерирует 166,56 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HIW	UDR
Выручка	806,11 млн $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	159,61 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$1.45	$1.13
Операц. Cash Flow	367,31 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	166,56 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HIW — 7.86%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HIW платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 235.54%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HIW	UDR
Див. доходность	7.86%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.00	$1.30
Коэфф. выплат	235.54%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.59%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIW — июле (+3.20%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIW — октябрь (-3.90%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HIW

+0.8

-1.7

-2.1

+1.8

+0.4

+0.9

+3.2

-1.3

-3.2

-3.9

+3.0

+0.5

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или UDR, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UDR, Inc.: P/E 25.23 против 29.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HIW или UDR?

ROE HIW — 3.94%, UDR — 14.90%. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HIW — 7.86%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или UDR, Inc.?

По объёму выручки: HIW — 806,11 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HIW или UDR?

Чистая маржа HIW — 11.40%, UDR — 28.60%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HIW или UDR?

Технический скоринг: HIW — 61/100, UDR — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HIW или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HIW выигрывает 16, UDR — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией