ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HIW vs SUI

Тикер 1
Тикер 2
HIW19
22SUI
Инвесторы часто выбирают между HIW и SUI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SUI крупнее в 5.5× (15,56 млрд $ vs 2,82 млрд $). SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как HIW — с P/E 29.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 3.94% у HIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, HIW — 11.40%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. HIW предлагает более высокую дивидендную доходность (7.86% vs 6.70%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HIW сильнее: 61/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HIW и SUI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
HIW
Highwoods Properties, Inc.
HIWNYSE
25,55 $+0,09 $ (+0,35%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 2,82 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.7
Качество
4.9
Рост
6.1
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
SUI
Sun Communities, Inc.
SUINYSE
126,29 $+3,30 $ (+2,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,56 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.1
Качество
6.4
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HIWSUI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 29.97 у HIW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 3.42 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIW дешевле: 1.18 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12.19 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель HIW (3.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 11.40% у HIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIW — 1.56, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HIWSUI
ПоказательHIWSUIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29.9710.76
P/B1.182.20
P/S3.426.53
PEG-0.630.01
EV/EBITDA12.1926.73
Рентабельность
ROE3.94%19.80%
ROA1.42%11.34%
Валовая маржа67.37%51.21%
Операц. маржа25.61%24.14%
Чистая маржа11.40%60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.560.62
Текущая ликв.1.731.88
Быстрая ликв.1.731.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7.86%6.70%
Коэфф. выплат235.54%75.14%
EPS$0.85$11.43
Балансовая стоим.$23.76$56.70

Технический анализ

HIW набирает 61 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIW — 58.2 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HIW выше на 9.8%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HIW — 35.5 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.

HIWSUI
Общая оценка
61
28
Осцилляторы
50
44
Тренд
58
38
Объём
63
31
Волатильность
53
43
ИндикаторHIWSUIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.2340.05
Stochastic %K46.8431.71
CCI (20)30.42-100.24
MFI57.7933.57
Williams %R-53.16-68.29
MACD гистограмма-0.07-0.30
Momentum (10)-0.36-2.93
Тренд
ADX35.4836.58
Цена vs EMA 9-0.02%-0.11%
Цена vs EMA 20+1.95%-1.45%
Цена vs SMA 50+9.81%-3.93%
Цена vs SMA 200-4.61%-3.29%
Объём
CMF0.01-0.10
Volume Ratio68.0487.00
Волатильность и статистика
Beta0.800.23
ATR %2.62%1.83%
Sharpe (1г)-0.66-0.22
RS Rating26.0041.00
52w от хая-22.28-10.78
BB ширина12.128.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HIW — 806,11 млн $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIW генерирует 166,56 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHIWSUIЛидер
Выручка806,11 млн $2,31 млрд $
Чистая прибыль159,61 млн $1,37 млрд $
EPS (TTM)$1.45$10.84
Операц. Cash Flow367,31 млн $864,20 млн $
Free Cash Flow166,56 млн $864,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HIW — 7.86%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HIW платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 235.54%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHIWSUIЛидер
Див. доходность7.86%6.70%
Годовые дивиденды$1.00$1.12
Коэфф. выплат235.54%75.14%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.59%-19.53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIW — июле (+3.20%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIW — октябрь (-3.90%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HIW
+0.8
-1.7
-2.1
+1.8
+0.4
+0.9
+3.2
-1.3
-3.2
-3.9
+3.0
+0.5
SUI
+2.2
+1.1
-2.7
+1.4
-0.1
+1.5
+3.0
+1.0
-3.3
+0.3
+2.2
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sun Communities, Inc.: P/E 10.76 против 29.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HIW или SUI?
ROE HIW — 3.94%, SUI — 19.80%. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HIW — 7.86%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?
По объёму выручки: HIW — 806,11 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HIW или SUI?
Чистая маржа HIW — 11.40%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HIW или SUI?
Технический скоринг: HIW — 61/100, SUI — 28/100. HIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HIW или SUI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HIW выигрывает 19, SUI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией