Сравнение HIW vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SUI (P/E -17,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HIW показывает P/E 20,93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 4,20 против 6,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIW дешевле: 1,47 против 2,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12,30 vs 20,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI работает в убыток — ROE -13,07%, тогда как HIW показывает рентабельность 7,09%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SUI (-39,28%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIW — 1,47, SUI — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HIW | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,93 | -17,00 | |
| P/B | 1,47 | 2,67 | |
| P/S | 4,20 | 6,74 | |
| PEG | 0,75 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 12,30 | 20,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,09% | -13,07% | |
| ROA | 2,61% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 67,21% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 25,76% | 25,14% | |
| Чистая маржа | 20,19% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,47 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 1,78 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,29% | 3,59% | |
| Коэфф. выплат | 131,26% | -63,58% | |
| EPS | $1,53 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $23,48 | $47,13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 40/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HIW — 49,2 (нейтральная зона), SUI — 47,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HIW выше на 2,1%, SUI — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HIW выше SMA 200 (+19,4%), SUI — ниже (-4,4%). Долгосрочный тренд в пользу HIW. Сила тренда по ADX: HIW — 25,5 (выраженный тренд), SUI — 12,3 (нет тренда). По бете SUI стабильнее (-0,02 vs 0,52).
| Индикатор | HIW | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,21 | 47,43 | |
| Stochastic %K | 24,61 | 22,99 | |
| CCI (20) | -79,50 | -61,21 | |
| MFI | 47,45 | 67,85 | |
| Williams %R | -75,39 | -77,01 | |
| MACD гистограмма | -0,36 | -0,35 | |
| Momentum (10) | -1,98 | -4,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,48 | 12,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,02% | +0,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,78% | -0,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,06% | -1,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,45% | -4,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 61,83 | 31,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | -0,02 | |
| ATR % | 2,45% | 2,11% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -0,49 | |
| RS Rating | 46,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -10,20 | -12,81 | |
| BB ширина | 12,51 | 7,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIW — 806,11 млн $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HIW растёт быстрее по выручке: -2,40% год к году против -27,90% у SUI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIW генерирует 166,56 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIW | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 806,11 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | 159,61 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +56.10% | +1443.60% | |
| EPS (TTM) | $1,45 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 367,31 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 166,56 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HIW — 6,29%, SUI — 3,59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HIW платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HIW | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,29% | 3,59% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | 131,26% | -63,58% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,21% | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIW — июле (+3,56%), для SUI — июле (+2,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIW — октябрь (-3,90%), для SUI — сентябрь (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +6,62% против +0,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIW или SUI?
Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIW или SUI?
Что лучше купить — HIW или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией