ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HIW vs STWD

Тикер 1
Тикер 2
HIW20
25STWD
Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации STWD крупнее в 1,8× (6,10 млрд $ vs 3,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HIW — P/E 20,69 vs 24,55 у STWD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE HIW — 7,09%, у STWD — 3,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HIW удерживает чистую маржу на уровне 20,19%, опережая STWD (11,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. STWD предлагает более высокую дивидендную доходность (11,67% vs 6,36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 48/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 20:25 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HIW и STWD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
HIW
Highwoods Properties, Inc.
HIWNYSE
$31,45-$0,03 (-0,10%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,47 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.1
Качество
6.3
Рост
6.1
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
STWDNYSE
$16,45+$0,52 (+3,26%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 6,10 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.7
Качество
7.1
Рост
4.1
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

HIWSTWD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HIW оценён рынком дешевле: 20,69 против 24,55 у STWD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STWD дешевле: 3,01 против 4,15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STWD — 0,93, у HIW — 1,45. EV/EBITDA STWD — 3,24, у HIW — 12,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HIW (7,09% vs 3,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HIW — 20,19%, у STWD — 11,27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIW — 1,47, у STWD — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HIWSTWD
ПоказательHIWSTWDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,6924,55
P/B1,450,93
P/S4,153,01
PEG0,75-0,65
EV/EBITDA12,233,24
Рентабельность
ROE7,09%3,40%
ROA2,61%0,37%
Валовая маржа67,21%82,93%
Операц. маржа25,76%57,93%
Чистая маржа20,19%11,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,470,00
Текущая ликв.1,780,00
Быстрая ликв.1,780,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6,36%11,67%
Коэфф. выплат131,26%456,09%
EPS$1,53$0,62
Балансовая стоим.$23,48$18,69

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 48/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HIW — 44,1 (нейтральная зона), STWD — 49,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HIW торгуется выше SMA 50 (2,1%), тогда как STWD ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HIW выше SMA 200 (+18,2%), STWD — ниже (-6,8%). Долгосрочный тренд в пользу HIW. ADX: HIW — 30,3 (выраженный тренд), STWD — 22,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STWD стабильнее (0,31 vs 0,53).

HIWSTWD
Общая оценка
48
46
Осцилляторы
50
52
Тренд
51
43
Объём
44
47
Волатильность
50
50
ИндикаторHIWSTWDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,0749,76
Stochastic %K1,8572,31
CCI (20)-141,62-45,33
MFI54,2943,53
Williams %R-98,15-27,69
MACD гистограмма-0,39-0,01
Momentum (10)-2,20-0,07
Тренд
ADX30,2922,52
Цена vs EMA 9-3,31%+1,16%
Цена vs EMA 20-3,12%+0,36%
Цена vs SMA 50+2,15%-1,25%
Цена vs SMA 200+18,20%-6,85%
Объём
CMF-0,230,06
Volume Ratio55,41173,01
Волатильность и статистика
Beta0,530,31
ATR %2,63%2,09%
Sharpe (1г)0,29-1,27
RS Rating45,0018,00
52w от хая-11,25-21,07
BB ширина10,067,24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HIW — 806,11 млн $, STWD — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HIW растёт быстрее по выручке: -2,40% год к году против -7,90% у STWD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIW — 166,56 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHIWSTWDЛидер
Выручка806,11 млн $1,88 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.40%-7.90%
Чистая прибыль159,61 млн $411,54 млн $
Рост прибыли (г/г)+56.10%+14.30%
EPS (TTM)$1,45$1,22
Операц. Cash Flow367,31 млн $977,85 млн $
Free Cash Flow166,56 млн $708,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HIW — 6,36%, STWD — 11,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HIW — 13 лет, STWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 131,26%, STWD — 456,09%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHIWSTWDЛидер
Див. доходность6,36%11,67%
Годовые дивиденды$1,50$0,96
Коэфф. выплат131,26%456,09%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-5,21%-12,94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIW — июле (+3,56%), для STWD — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HIW — октябрь (-3,90%), STWD — март (-4,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STWD: +0,69% против +0,52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HIW
+0,8
-1,7
-2,1
+1,8
+0,9
+2,1
+3,6
-1,3
-3,2
-3,9
+3,0
+0,5
STWD
+1,4
-0,3
-4,8
+3,1
+0,8
+0,5
+2,5
+1,4
-4,6
-0,6
+4,6
-3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Highwoods Properties, Inc.: P/E 20,69 против 24,55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HIW или STWD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HIW — 7,09%, STWD — 3,40%. Преимущество у HIW.
Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HIW — 6,36%, STWD — 11,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
Выручка HIW за TTM — 806,11 млн $, STWD — 1,88 млрд $. STWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HIW или STWD?
Чистая маржа HIW — 20,19%, STWD — 11,27%. HIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HIW или STWD?
Технический скоринг: HIW — 48/100, STWD — 46/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HIW или STWD?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:25 в пользу STWD по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией