ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HIW vs REG

Тикер 1
Тикер 2
HIW21
23REG
Highwoods Properties, Inc. (HIW) и Regency Centers Corporation (REG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации REG крупнее в 4,0× (14,12 млрд $ vs 3,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HIW выглядит привлекательнее: 20,71 против 22,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует REG (9,59% vs 7,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REG — 38,24%, у HIW — 20,19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность HIW составляет 6,35%, у REG — 3,86%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HIW набирает 50 из 100 по техническому скорингу, REG — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
HIW
Highwoods Properties, Inc.
HIWNYSE
$31,81+$0,33 (+1,05%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,51 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.1
Качество
6.3
Рост
6.1
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
REG
Regency Centers Corporation
REGNASDAQ
$77,33+$0,37 (+0,48%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 14,12 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.4
Качество
7.9
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HIWREG

Фундаментальный анализ

HIW торгуется с P/E 20,71, тогда как REG — с P/E 22,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HIW оценён ниже: 4,16 против 8,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HIW — 1,45, у REG — 2,12. EV/EBITDA HIW — 12,23, у REG — 16,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REG — 9,59%, у HIW — 7,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REG удерживает чистую маржу на уровне 38,24%, опережая HIW (20,19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIW — 1,47, у REG — 0,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HIWREG
ПоказательHIWREGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,7122,11
P/B1,452,12
P/S4,168,16
PEG0,750,36
EV/EBITDA12,2316,24
Рентабельность
ROE7,09%9,59%
ROA2,61%5,02%
Валовая маржа67,21%35,14%
Операц. маржа25,76%40,33%
Чистая маржа20,19%38,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,470,80
Текущая ликв.1,782,91
Быстрая ликв.1,782,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6,35%3,86%
Коэфф. выплат131,26%82,65%
EPS$1,53$3,47
Балансовая стоим.$23,48$37,66

Технический анализ

Техническая картина в пользу HIW: скоринг 50/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIW — 44,3, REG — 32,5. Обе акции находятся в одной зоне. HIW торгуется выше SMA 50 (2,6%), тогда как REG ниже этой средней (-3,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HIW — 32,2 (выраженный тренд), REG — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REG — 0,07, HIW — 0,53. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HIWREG
Общая оценка
50
35
Осцилляторы
53
39
Тренд
51
39
Объём
44
34
Волатильность
50
65
ИндикаторHIWREGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,2932,45
Stochastic %K1,250,89
CCI (20)-108,39-166,20
MFI54,3424,28
Williams %R-98,75-99,11
MACD гистограмма-0,34-0,52
Momentum (10)-1,30-4,22
Тренд
ADX32,1718,11
Цена vs EMA 9-4,01%-3,36%
Цена vs EMA 20-3,35%-4,05%
Цена vs SMA 50+2,60%-3,39%
Цена vs SMA 200+18,35%+2,31%
Объём
CMF-0,22-0,14
Volume Ratio63,69170,29
Волатильность и статистика
Beta0,530,07
ATR %2,70%1,97%
Sharpe (1г)0,250,16
RS Rating51,0048,00
52w от хая-11,16-8,00
BB ширина10,336,94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HIW генерирует 806,11 млн $, REG — 1,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: REG — +3,40%, HIW — -2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIW — 166,56 млн $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHIWREGЛидер
Выручка806,11 млн $1,55 млрд $
Рост выручки (г/г)-2.40%+3.40%
Чистая прибыль159,61 млн $527,46 млн $
Рост прибыли (г/г)+56.10%+31.70%
EPS (TTM)$1,45$2,79
Операц. Cash Flow367,31 млн $829,08 млн $
Free Cash Flow166,56 млн $393,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HIW платит 6,35%, REG — 3,86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HIW — 13 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 131,26%, REG — 82,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHIWREGЛидер
Див. доходность6,35%3,86%
Годовые дивиденды$1,50$1,51
Коэфф. выплат131,26%82,65%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-5,21%-8,93%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HIW показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,56%), REG — в ноябре (+4,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIW — октябрь (-3,90%), REG — март (-2,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REG: +5,57% против +0,52%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HIW
+0,8
-1,7
-2,1
+1,8
+0,9
+2,1
+3,6
-1,3
-3,2
-3,9
+3,0
+0,5
REG
+1,8
+0,4
-2,9
+2,2
-0,4
+1,8
+1,9
-0,5
-2,4
-0,8
+4,4
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или Regency Centers Corporation?
Мультипликатор P/E у Highwoods Properties, Inc. ниже (20,71 vs 22,11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HIW или REG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HIW — 7,09%, REG — 9,59%. Преимущество у REG.
Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и Regency Centers Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HIW — 6,35%, REG — 3,86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или Regency Centers Corporation?
Выручка HIW за TTM — 806,11 млн $, REG — 1,55 млрд $. REG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HIW или REG?
Чистая маржа HIW — 20,19%, REG — 38,24%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HIW или REG?
Технический скоринг: HIW — 50/100, REG — 35/100. HIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HIW или REG?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу REG по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией