Сравнение HIW vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HIW с P/E 20,61 (у O — 45,69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 4,14 против 9,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12,20 vs 14,72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HIW составляет 7,09%, что превышает показатель O (3,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности O впереди: 21,81% против 20,19% у HIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIW — 1,47, O — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HIW | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,61 | 45,69 | |
| P/B | 1,44 | 1,48 | |
| P/S | 4,14 | 9,64 | |
| PEG | 0,74 | 1,38 | |
| EV/EBITDA | 12,20 | 14,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,09% | 3,36% | |
| ROA | 2,61% | 1,73% | |
| Валовая маржа | 67,21% | 48,06% | |
| Операц. маржа | 25,76% | 30,89% | |
| Чистая маржа | 20,19% | 21,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,47 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 1,78 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,38% | 5,18% | |
| Коэфф. выплат | 131,26% | 226,88% | |
| EPS | $1,53 | $1,42 | |
| Балансовая стоим. | $23,48 | $44,98 | |
Технический анализ
HIW набирает 45 из 100 по техническому скорингу, O — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIW — 44,7 (нейтральная зона), O — 43,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HIW выше на 0,8%, O — ниже на -0,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HIW — 27,3 (выраженный тренд), O — 17,4 (нет тренда). По бете O стабильнее (-0,10 vs 0,53).
| Индикатор | HIW | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,72 | 43,71 | |
| Stochastic %K | 14,39 | 24,91 | |
| CCI (20) | -134,52 | -92,96 | |
| MFI | 48,99 | 43,38 | |
| Williams %R | -85,61 | -75,09 | |
| MACD гистограмма | -0,43 | -0,36 | |
| Momentum (10) | -3,07 | -2,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,31 | 17,36 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,51% | -0,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,39% | -1,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,81% | -0,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,65% | +1,96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,25 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 58,06 | 267,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | -0,10 | |
| ATR % | 2,53% | 1,87% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | 0,33 | |
| RS Rating | 45,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -11,58 | -7,86 | |
| BB ширина | 12,37 | 8,71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIW — 806,11 млн $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. O растёт быстрее по выручке: +9,10% год к году против -2,40% у HIW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIW генерирует 166,56 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIW | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 806,11 млн $ | 5,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | 159,61 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +56.10% | +23.00% | |
| EPS (TTM) | $1,45 | $1,17 | |
| Операц. Cash Flow | 367,31 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 166,56 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HIW — 6,38%, O — 5,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HIW платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 131,26%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIW | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,38% | 5,18% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $1,89 | |
| Коэфф. выплат | 131,26% | 226,88% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIW — июле (+3,56%), для O — январе (+2,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIW — октябрь (-3,90%), для O — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5,73% против +0,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — HIW или O?
Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — HIW или O?
Какая акция лучше по технике — HIW или O?
Что лучше купить — HIW или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией