Сравнение HIW vs O

Тикер 1

Тикер 2

HIW21

21O

Инвесторы часто выбирают между HIW и O — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации O крупнее в 20.6× (58,03 млрд $ vs 2,82 млрд $). По мультипликатору P/E HIW оценён рынком дешевле: 29.97 против 50.26 у O (разница составляет 40.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. HIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3.94% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 18.94%, HIW — 11.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. HIW предлагает более высокую дивидендную доходность (7.86% vs 5.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HIW сильнее: 61/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HIW и O зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Highwoods Properties, Inc.

HIWNYSE

25,55 $+0,09 $ (+0,35%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,82 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.7

Качество

4.9

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HIWO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HIW с P/E 29.97 (у O — 50.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 3.42 против 9.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12.19 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HIW составляет 3.94%, что превышает показатель O (2.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности O впереди: 18.94% против 11.40% у HIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIW — 1.56, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HIWO

Показатель	HIW	O
Мультипликаторы оценки
P/E	29.97	50.26
P/B	1.18	1.44
P/S	3.42	9.81
PEG	-0.63	5.07
EV/EBITDA	12.19	21.03
Рентабельность
ROE	3.94%	2.86%
ROA	1.42%	1.50%
Валовая маржа	67.37%	68.62%
Операц. маржа	25.61%	29.27%
Чистая маржа	11.40%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	0.79
Текущая ликв.	1.73	0.00
Быстрая ликв.	1.73	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.86%	5.20%
Коэфф. выплат	235.54%	197.14%
EPS	$0.85	$1.24
Балансовая стоим.	$23.76	$45.58

Технический анализ

HIW набирает 61 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIW — 58.2 (нейтральная зона), O — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HIW выше на 9.8%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. O выше SMA 200 (+3.1%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу O. Сила тренда по ADX: HIW — 35.5 (выраженный тренд), O — 23.7 (слабый тренд). По бете O стабильнее (0.10 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией.

HIWO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HIW	O
Осцилляторы
RSI (14)	58.23	46.95
Stochastic %K	46.84	37.77
CCI (20)	30.42	-53.93
MFI	57.79	54.87
Williams %R	-53.16	-62.23
MACD гистограмма	-0.07	-0.06
Momentum (10)	-0.36	0.44
Тренд
ADX	35.48	23.74
Цена vs EMA 9	-0.02%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+1.95%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+9.81%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-4.61%	+3.14%
Объём
CMF	0.01	0.00
Volume Ratio	68.04	59.54
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.10
ATR %	2.62%	1.44%
Sharpe (1г)	-0.66	0.40
RS Rating	26.00	55.00
52w от хая	-22.28	-8.39
BB ширина	12.12	5.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HIW — 806,11 млн $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIW генерирует 166,56 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HIW	O
Выручка	806,11 млн $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	159,61 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$1.45	$1.17
Операц. Cash Flow	367,31 млн $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	166,56 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HIW — 7.86%, O — 5.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HIW платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 235.54%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HIW	O
Див. доходность	7.86%	5.20%
Годовые дивиденды	$1.00	$1.35
Коэфф. выплат	235.54%	197.14%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.59%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIW — июле (+3.20%), для O — январе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIW — октябрь (-3.90%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HIW

+0.8

-1.7

-2.1

+1.8

+0.4

+0.9

+3.2

-1.3

-3.2

-3.9

+3.0

+0.5

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или Realty Income Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Highwoods Properties, Inc.: P/E 29.97 против 50.26. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HIW или O?

ROE HIW — 3.94%, O — 2.86%. HIW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HIW — 7.86%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или Realty Income Corporation?

По объёму выручки: HIW — 806,11 млн $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HIW или O?

Чистая маржа HIW — 11.40%, O — 18.94%. O оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HIW или O?

Технический скоринг: HIW — 61/100, O — 41/100. HIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HIW или O?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик HIW выигрывает 21, O — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией