ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HIW vs NSA

Тикер 1
Тикер 2
HIW28
16NSA
Highwoods Properties, Inc. (HIW) и National Storage Affiliates Trust (NSA) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. HIW торгуется с P/E 29.97, тогда как NSA — с P/E 41.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует NSA (8.20% vs 3.94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HIW — 11.40%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. HIW предлагает более высокую дивидендную доходность (7.86% vs 5.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NSA сильнее: 69/100 против 61/100 у HIW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HIW уверенно лидирует со счётом 28:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
HIW
Highwoods Properties, Inc.
HIWNYSE
25,55 $+0,09 $ (+0,35%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 2,82 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.7
Качество
4.9
Рост
6.1
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
NSA
National Storage Affiliates Trust
NSANYSE
42,78 $+0,22 $ (+0,52%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,30 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.5
Качество
5.5
Рост
3.1
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

HIWNSA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HIW — P/E 29.97 vs 41.76 у NSA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 3.42 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HIW — 1.18, у NSA — 3.59. EV/EBITDA HIW — 12.19, у NSA — 14.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NSA — 8.20%, у HIW — 3.94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HIW удерживает чистую маржу на уровне 11.40%, опережая NSA (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIW — 1.56, у NSA — 3.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HIWNSA
ПоказательHIWNSAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29.9741.76
P/B1.183.59
P/S3.424.38
PEG-0.631.45
EV/EBITDA12.1914.12
Рентабельность
ROE3.94%8.20%
ROA1.42%1.56%
Валовая маржа67.37%33.85%
Операц. маржа25.61%37.60%
Чистая маржа11.40%10.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.563.77
Текущая ликв.1.730.10
Быстрая ликв.1.730.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность7.86%5.36%
Коэфф. выплат235.54%249.21%
EPS$0.85$1.02
Балансовая стоим.$23.76$19.13

Технический анализ

NSA набирает 69 из 100 по техническому скорингу, HIW — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIW — 58.2 (нейтральная зона), NSA — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HIW и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.8% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NSA выше SMA 200 (+27.9%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу NSA. ADX: HIW — 35.5 (выраженный тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HIW стабильнее (0.80 vs 0.89).

HIWNSA
Общая оценка
61
69
Осцилляторы
50
58
Тренд
58
69
Объём
63
50
Волатильность
53
58
ИндикаторHIWNSAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.2355.77
Stochastic %K46.8464.51
CCI (20)30.42-9.45
MFI57.7925.69
Williams %R-53.16-35.49
MACD гистограмма-0.07-0.24
Momentum (10)-0.36-0.55
Тренд
ADX35.4818.84
Цена vs EMA 9-0.02%+0.98%
Цена vs EMA 20+1.95%+1.25%
Цена vs SMA 50+9.81%+5.28%
Цена vs SMA 200-4.61%+27.90%
Объём
CMF0.010.01
Volume Ratio68.0453.02
Волатильность и статистика
Beta0.800.89
ATR %2.62%2.39%
Sharpe (1г)-0.660.62
RS Rating26.0057.00
52w от хая-22.28-2.81
BB ширина12.127.49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HIW — 806,11 млн $, NSA — 752,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, NSA — 73,78 млн $. HIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIW — 166,56 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHIWNSAЛидер
Выручка806,11 млн $752,93 млн $
Чистая прибыль159,61 млн $73,78 млн $
EPS (TTM)$1.45$0.70
Операц. Cash Flow367,31 млн $338,50 млн $
Free Cash Flow166,56 млн $299,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HIW — 7.86%, NSA — 5.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HIW — 13 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 235.54%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHIWNSAЛидер
Див. доходность7.86%5.36%
Годовые дивиденды$1.00$1.14
Коэфф. выплат235.54%249.21%
Лет выплат13.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.59%-6.44%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIW — июле (+3.20%), для NSA — ноябре (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HIW — октябрь (-3.90%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HIW
+0.8
-1.7
-2.1
+1.8
+0.4
+0.9
+3.2
-1.3
-3.2
-3.9
+3.0
+0.5
NSA
+2.9
+1.5
+2.2
-0.1
+1.1
-0.1
+0.7
+2.5
-3.8
+0.7
+3.4
+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Highwoods Properties, Inc.: P/E 29.97 против 41.76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HIW или NSA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HIW — 3.94%, NSA — 8.20%. Преимущество у NSA.
Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HIW — 7.86%, NSA — 5.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
Выручка HIW за TTM — 806,11 млн $, NSA — 752,93 млн $. HIW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HIW или NSA?
Чистая маржа HIW — 11.40%, NSA — 10.48%. HIW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HIW или NSA?
Технический скоринг: HIW — 61/100, NSA — 69/100. NSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HIW или NSA?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:16 в пользу HIW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией