Сравнение HIW vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у HIW — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HIW: 3.42 vs 5.99 у MRP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 1.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 12.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRP составляет 7.90%, что превышает показатель HIW (3.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 11.40% у HIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIW — 1.56, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HIW | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.97 | 9.92 | |
| P/B | 1.18 | 0.78 | |
| P/S | 3.42 | 5.99 | |
| PEG | -0.63 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.19 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.94% | 7.90% | |
| ROA | 1.42% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 67.37% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 11.40% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.86% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 235.54% | 91.44% | |
| EPS | $0.85 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $23.76 | $35.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HIW сильнее: 61/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIW составляет 58.2 (нейтральная зона), у MRP — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HIW выше на 9.8%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HIW — 35.5 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). HIW менее волатилен — бета 0.80 против 0.82 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIW | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.23 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 46.84 | 28.39 | |
| CCI (20) | 30.42 | -52.87 | |
| MFI | 57.79 | 28.90 | |
| Williams %R | -53.16 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.36 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.48 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.02% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.95% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.81% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.61% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 68.04 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.82 | |
| ATR % | 2.62% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | -0.18 | |
| RS Rating | 26.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -22.28 | -23.47 | |
| BB ширина | 12.12 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIW — 806,11 млн $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIW генерирует 166,56 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIW | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 806,11 млн $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 159,61 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.45 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 367,31 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 166,56 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
HIW и MRP — дивидендные акции. Доходность: HIW — 7.86%, MRP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HIW платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 235.54%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIW | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.86% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 235.54% | 91.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIW приходится на июле (+3.20%), а MRP — на августе (+17.94%). Слабые месяцы: для HIW — октябрь (-3.90%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIW или MRP?
Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — HIW или MRP?
Какая акция лучше по технике — HIW или MRP?
Что лучше купить — HIW или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией