Сравнение HIW vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HIW показывает P/E 29.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 3.42 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 1.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12.19 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как HIW показывает рентабельность 3.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIW — 1.56, MPT — 2.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HIW | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.97 | -24.21 | |
| P/B | 1.18 | 0.67 | |
| P/S | 3.42 | 15.10 | |
| PEG | -0.63 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 12.19 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.94% | -2.71% | |
| ROA | 1.42% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 67.37% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 11.40% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.86% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 235.54% | -115.00% | |
| EPS | $0.85 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $23.76 | $7.61 | |
Технический анализ
HIW набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MPT — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIW — 58.2 (нейтральная зона), MPT — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HIW на 9.8%, MPT на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MPT выше SMA 200 (+2.2%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу MPT. Сила тренда по ADX: HIW — 35.5 (выраженный тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). HIW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MPT. По бете MPT стабильнее (0.42 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает MPT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIW | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.23 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 46.84 | 51.87 | |
| CCI (20) | 30.42 | 22.65 | |
| MFI | 57.79 | 49.86 | |
| Williams %R | -53.16 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.36 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.48 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.02% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.95% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.81% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.61% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 68.04 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.42 | |
| ATR % | 2.62% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 0.35 | |
| RS Rating | 26.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -22.28 | -20.25 | |
| BB ширина | 12.12 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIW — 806,11 млн $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как HIW генерирует прибыль (159,61 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIW генерирует 166,56 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIW | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 806,11 млн $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 159,61 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.45 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 367,31 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 166,56 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HIW — 7.86%, MPT — 6.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HIW платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HIW | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.86% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 235.54% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.59% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIW — июле (+3.20%), для MPT — июле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIW — октябрь (-3.90%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIW или MPT?
Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIW или MPT?
Что лучше купить — HIW или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией