Сравнение HIW vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIW торгуется с P/E 29.97, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 3.42 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HIW — 12.19, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. HIW генерирует прибыль с ROE 3.94%. По этому критерию преимущество однозначно. HIW удерживает чистую маржу на уровне 11.40%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIW — 1.56, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HIW | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.97 | 137.15 | |
| P/B | 1.18 | -30.74 | |
| P/S | 3.42 | 5.17 | |
| PEG | -0.63 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 12.19 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.94% | -28.33% | |
| ROA | 1.42% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 67.37% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 25.61% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 11.40% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 1.73 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.86% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 235.54% | 356.77% | |
| EPS | $0.85 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $23.76 | $-2.95 | |
Технический анализ
IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, HIW — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIW — 58.2 (нейтральная зона), IRM — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HIW и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.8% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IRM выше SMA 200 (+25.9%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. ADX: HIW — 35.5 (выраженный тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HIW стабильнее (0.80 vs 1.12).
| Индикатор | HIW | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.23 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 46.84 | 31.23 | |
| CCI (20) | 30.42 | 20.21 | |
| MFI | 57.79 | 57.32 | |
| Williams %R | -53.16 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -0.36 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.48 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.02% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.95% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.81% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.61% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 68.04 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.12 | |
| ATR % | 2.62% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 0.78 | |
| RS Rating | 26.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -22.28 | -6.17 | |
| BB ширина | 12.12 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIW — 806,11 млн $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, IRM — 144,59 млн $. HIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIW — 166,56 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIW | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 806,11 млн $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 159,61 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.45 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 367,31 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 166,56 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HIW — 7.86%, IRM — 2.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HIW — 13 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 235.54%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIW | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.86% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 235.54% | 356.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.59% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIW — июле (+3.20%), для IRM — апреле (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HIW — октябрь (-3.90%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — HIW или IRM?
Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — HIW или IRM?
Какая акция лучше по технике — HIW или IRM?
Что лучше купить — HIW или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией