Сравнение HIW vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIW торгуется с P/E 20,73, тогда как IRM — с P/E 92,45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 4,16 против 5,09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HIW — 12,24, у IRM — 23,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-38,42%), что говорит об убыточности. HIW генерирует прибыль с ROE 7,09%. По этому критерию преимущество однозначно. HIW удерживает чистую маржу на уровне 20,19%, опережая IRM (5,54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIW — 1,47, у IRM — -15,31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IRM ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIW | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,73 | 92,45 | |
| P/B | 1,45 | -30,09 | |
| P/S | 4,16 | 5,09 | |
| PEG | 0,75 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 12,24 | 23,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,09% | -38,42% | |
| ROA | 2,61% | 1,91% | |
| Валовая маржа | 67,21% | 54,21% | |
| Операц. маржа | 25,76% | 18,76% | |
| Чистая маржа | 20,19% | 5,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,47 | -15,31 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,78 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,35% | 2,61% | |
| Коэфф. выплат | 131,26% | 238,12% | |
| EPS | $1,53 | $1,41 | |
| Балансовая стоим. | $23,48 | -$3,21 | |
Технический анализ
IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, HIW — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIW — 46,6 (нейтральная зона), IRM — 59,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HIW и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,8% и +3,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HIW — 23,7 (слабый тренд), IRM — 11,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HIW стабильнее (0,52 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIW | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,63 | 59,75 | |
| Stochastic %K | 18,14 | 96,00 | |
| CCI (20) | -71,59 | 142,97 | |
| MFI | 40,46 | 50,70 | |
| Williams %R | -81,86 | -4,00 | |
| MACD гистограмма | -0,32 | 0,46 | |
| Momentum (10) | -1,62 | 7,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,70 | 11,45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,76% | +3,48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,58% | +4,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,77% | +3,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,24% | +19,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 57,16 | 41,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 1,09 | |
| ATR % | 2,43% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | 1,02 | |
| RS Rating | 46,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -11,08 | -3,90 | |
| BB ширина | 12,78 | 7,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIW — 806,11 млн $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRM растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против -2,40% у HIW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, IRM — 144,59 млн $. HIW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIW — 166,56 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIW | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 806,11 млн $ | 6,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.40% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 159,61 млн $ | 144,59 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +56.10% | -19.70% | |
| EPS (TTM) | $1,45 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 367,31 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 166,56 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HIW — 6,35%, IRM — 2,61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HIW — 13 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 131,26%, IRM — 238,12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HIW | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,35% | 2,61% | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | $2,59 | |
| Коэфф. выплат | 131,26% | 238,12% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,21% | 0,95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIW — июле (+3,56%), для IRM — апреле (+4,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HIW — октябрь (-3,90%), IRM — сентябрь (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +0,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — HIW или IRM?
Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — HIW или IRM?
Какая акция лучше по технике — HIW или IRM?
Что лучше купить — HIW или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией