Сравнение HIMS vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HIMS — -397.53, XRAY — -3.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу XRAY: 0.54 vs 2.13 у HIMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1.49 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMS — 2.54, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HIMS | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | -3.13 | |
| P/B | 11.79 | 1.49 | |
| P/S | 2.13 | 0.54 | |
| PEG | 3.73 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | -41.21% | |
| ROA | -0.58% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 5.87% | |
| Чистая маржа | -0.56% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $-0.06 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $6.60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HIMS составляет 43.5 (нейтральная зона), у XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). XRAY менее волатилен — бета 1.68 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 21.22 | |
| CCI (20) | -128.00 | -117.91 | |
| MFI | 51.18 | 23.42 | |
| Williams %R | -82.95 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.68 | |
| ATR % | 8.98% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -0.96 | |
| RS Rating | 2.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -41.90 | |
| BB ширина | 34.50 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XRAY обеспечивает 6.50% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17.14%), а XRAY — на декабре (+2.58%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или XRAY?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или XRAY?
Что лучше купить — HIMS или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией