Сравнение HIMS vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -631,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WST показывает P/E 44,99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2,97 vs 7,49 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WST дешевле: 8,38 против 16,17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WST оценён ниже: 30,08 vs 264,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2,48%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 18,51%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0,56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,54, тогда как WST практически без долга (D/E 0,10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -631,80 | 44,99 | |
| P/B | 16,17 | 8,38 | |
| P/S | 2,97 | 7,49 | |
| PEG | 5,92 | 2,63 | |
| EV/EBITDA | 264,73 | 30,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,48% | 18,51% | |
| ROA | -0,58% | 13,86% | |
| Валовая маржа | 67,64% | 36,77% | |
| Операц. маржа | 1,32% | 20,64% | |
| Чистая маржа | -0,56% | 16,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,54 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 2,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,05% | |
| EPS | -$0,06 | $7,98 | |
| Балансовая стоим. | $1,95 | $42,23 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HIMS составляет 51,0 (нейтральная зона), у WST — 57,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HIMS на 0,5%, WST на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HIMS — 14,7 (нет тренда), WST — 17,3 (нет тренда). WST менее волатилен — бета 0,67 против 2,85 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,02 | 56,96 | |
| Stochastic %K | 63,31 | 50,41 | |
| CCI (20) | -11,79 | 22,69 | |
| MFI | 49,96 | 67,92 | |
| Williams %R | -36,69 | -49,59 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 3,50 | 25,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,65 | 17,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +1,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,87% | +1,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,47% | +3,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,25% | +23,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 50,07 | 55,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,85 | 0,67 | |
| ATR % | 8,36% | 2,58% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | 1,20 | |
| RS Rating | 6,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -51,62 | -7,41 | |
| BB ширина | 36,41 | 11,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMS: +59,00% г/г vs +6,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 493,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | +0.20% | |
| EPS (TTM) | $0,57 | $6,83 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0,25% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,66 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,05% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17,14%), а WST — на июле (+5,26%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12,60%), для WST — февраль (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +20,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или WST?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или WST?
Что лучше купить — HIMS или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией