Сравнение HIMS vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -397.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WRBY показывает P/E 2242.24. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 3.37 у WRBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WRBY дешевле: 8.03 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMS оценён ниже: 59.78 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. WRBY генерирует прибыль с ROE 0.37%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как WRBY практически без долга (D/E 0.63). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 2242.24 | |
| P/B | 11.79 | 8.03 | |
| P/S | 2.13 | 3.37 | |
| PEG | 3.73 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 0.37% | |
| ROA | -0.58% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 1.32% | -0.69% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $3.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 43.5 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как HIMS ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). WRBY менее волатилен — бета 1.96 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 34.06 | |
| CCI (20) | -128.00 | -19.06 | |
| MFI | 51.18 | 52.50 | |
| Williams %R | -82.95 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -3.84 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.96 | |
| ATR % | 8.98% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.53 | |
| RS Rating | 2.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -21.13 | |
| BB ширина | 34.50 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, WRBY — 1,64 млн $. HIMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HIMS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17.14%), а WRBY — на июле (+12.06%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или WRBY?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или WRBY?
Что лучше купить — HIMS или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией