Сравнение HIMS vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -631,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WRBY показывает P/E 402,13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2,97 vs 3,56 у WRBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WRBY дешевле: 8,37 против 16,17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WRBY оценён ниже: 40,47 vs 264,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2,48%), что говорит об убыточности. WRBY генерирует прибыль с ROE 2,06%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0,56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,54, тогда как WRBY практически без долга (D/E 0,64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -631,80 | 402,13 | |
| P/B | 16,17 | 8,37 | |
| P/S | 2,97 | 3,56 | |
| PEG | 5,92 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 264,73 | 40,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,48% | 2,06% | |
| ROA | -0,58% | 1,00% | |
| Валовая маржа | 67,64% | 54,68% | |
| Операц. маржа | 1,32% | 0,17% | |
| Чистая маржа | -0,56% | 0,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,54 | 0,64 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 2,27 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 2,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,06 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $1,95 | $3,16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HIMS составляет 51,0 (нейтральная зона), у WRBY — 48,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HIMS выше на 0,5%, WRBY — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HIMS — 14,7 (нет тренда), WRBY — 13,5 (нет тренда). WRBY менее волатилен — бета 2,17 против 2,84 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,02 | 48,08 | |
| Stochastic %K | 63,31 | 39,84 | |
| CCI (20) | -11,79 | -8,04 | |
| MFI | 49,96 | 66,82 | |
| Williams %R | -36,69 | -60,16 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 3,50 | 1,90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,65 | 13,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | -2,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,87% | -1,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,47% | -0,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,25% | +9,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 50,07 | 199,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,84 | 2,17 | |
| ATR % | 8,36% | 7,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | 0,45 | |
| RS Rating | 5,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -51,62 | -14,65 | |
| BB ширина | 36,41 | 24,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMS: +59,00% г/г vs +13,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, WRBY — 1,64 млн $. HIMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 1,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,57 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HIMS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17,14%), а WRBY — на мае (+10,14%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12,60%), для WRBY — февраль (-11,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или WRBY?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или WRBY?
Что лучше купить — HIMS или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией