Сравнение HIMS vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -397.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WAT показывает P/E 62.41. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 5.90 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAT оценён ниже: 29.59 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. WAT генерирует прибыль с ROE 8.04%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как WAT практически без долга (D/E 0.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 62.41 | |
| P/B | 11.79 | 1.83 | |
| P/S | 2.13 | 5.90 | |
| PEG | 3.73 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 8.04% | |
| ROA | -0.58% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 17.08% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 43.5 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как HIMS ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). WAT менее волатилен — бета 1.15 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 72.45 | |
| CCI (20) | -128.00 | 33.61 | |
| MFI | 51.18 | 67.87 | |
| Williams %R | -82.95 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.15 | |
| ATR % | 8.98% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -0.06 | |
| RS Rating | 2.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -17.59 | |
| BB ширина | 34.50 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17.14%), а WAT — на июле (+4.63%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — HIMS или WAT?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — HIMS или WAT?
Что лучше купить — HIMS или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией