Сравнение HIMS vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HIMS — -397.53, TWST — -40.74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2.13 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TWST дешевле: 7.28 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как TWST практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | -40.74 | |
| P/B | 11.79 | 7.28 | |
| P/S | 2.13 | 8.16 | |
| PEG | 3.73 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | -17.46% | |
| ROA | -0.58% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 1.32% | -33.90% | |
| Чистая маржа | -0.56% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $7.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TWST: скоринг 32/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMS — 43.5, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как HIMS ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Волатильность: бета TWST — 2.41, HIMS — 2.42. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 43.71 | |
| CCI (20) | -128.00 | -90.23 | |
| MFI | 51.18 | 42.02 | |
| Williams %R | -82.95 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 2.41 | |
| ATR % | 8.98% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 1.09 | |
| RS Rating | 2.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -18.77 | |
| BB ширина | 34.50 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMS генерирует 2,35 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HIMS | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.14%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +37.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — HIMS или TWST?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — HIMS или TWST?
Что лучше купить — HIMS или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией