Сравнение HIMS vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-397.53) — компания генерирует убытки. TMO прибылен, P/E составляет 24.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HIMS дешевле: 2.13 против 3.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMO дешевле: 3.24 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMO оценён ниже: 18.62 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. TMO генерирует прибыль с ROE 13.26%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как TMO практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 24.50 | |
| P/B | 11.79 | 3.24 | |
| P/S | 2.13 | 3.71 | |
| PEG | 3.73 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 13.26% | |
| ROA | -0.58% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 17.76% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $-0.06 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $139.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 21/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HIMS — 43.5 (нейтральная зона), TMO — 40.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, TMO на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). По бете TMO стабильнее (1.01 vs 2.42). Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 40.21 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 31.42 | |
| CCI (20) | -128.00 | -83.75 | |
| MFI | 51.18 | 39.30 | |
| Williams %R | -82.95 | -68.58 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -25.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 32.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -14.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 84.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.01 | |
| ATR % | 8.98% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.32 | |
| RS Rating | 2.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -30.22 | |
| BB ширина | 34.50 | 10.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMS — ноябре (+17.14%), для TMO — июле (+7.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или TMO?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или TMO?
Что лучше купить — HIMS или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией