Сравнение HIMS vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HIMS — -397.53, TFX — -5.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как TFX практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | -5.93 | |
| P/B | 11.79 | 1.94 | |
| P/S | 2.13 | 2.13 | |
| PEG | 3.73 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | -28.27% | |
| ROA | -0.58% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 6.48% | |
| Чистая маржа | -0.56% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $-0.06 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 43.5 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как HIMS ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+10.3%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). TFX менее волатилен — бета 1.01 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 75.25 | |
| CCI (20) | -128.00 | 48.05 | |
| MFI | 51.18 | 63.13 | |
| Williams %R | -82.95 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -3.84 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.01 | |
| ATR % | 8.98% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.27 | |
| RS Rating | 2.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -5.56 | |
| BB ширина | 34.50 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17.14%), а TFX — на декабре (+3.63%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — HIMS или TFX?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — HIMS или TFX?
Что лучше купить — HIMS или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией