Сравнение HIMS vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-397.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SYK прибылен с P/E 36.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2.13 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SYK — 5.52, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA SYK — 23.27, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как SYK показывает рентабельность 15.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.64 у SYK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 36.89 | |
| P/B | 11.79 | 5.52 | |
| P/S | 2.13 | 4.88 | |
| PEG | 3.73 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 15.22% | |
| ROA | -0.58% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 21.34% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.99% | |
| EPS | $-0.06 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $58.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SYK: скоринг 58/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMS — 46.8, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -1.0%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMS — 20.9 (слабый тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SYK — 0.44, HIMS — 2.43. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.82 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 28.01 | 96.70 | |
| CCI (20) | -88.96 | 65.76 | |
| MFI | 50.89 | 66.99 | |
| Williams %R | -71.99 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -1.64 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.95 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.88% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.01% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.54% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 61.28 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.43 | 0.44 | |
| ATR % | 8.42% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | -0.97 | |
| RS Rating | 2.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -65.91 | -20.59 | |
| BB ширина | 35.00 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMS генерирует 2,35 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как HIMS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.14%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12.60%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +14.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — HIMS или SYK?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — HIMS или SYK?
Что лучше купить — HIMS или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией