Сравнение HIMS vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-631,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SYK прибылен с P/E 34,84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2,97 против 5,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SYK — 5,42, у HIMS — 16,17. EV/EBITDA SYK — 22,63, у HIMS — 264,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HIMS работает в убыток — ROE -2,48%, тогда как SYK показывает рентабельность 16,36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0,56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2,54 vs 0,62 у SYK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -631,80 | 34,84 | |
| P/B | 16,17 | 5,42 | |
| P/S | 2,97 | 5,03 | |
| PEG | 5,92 | 1,28 | |
| EV/EBITDA | 264,73 | 22,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,48% | 16,36% | |
| ROA | -0,58% | 7,78% | |
| Валовая маржа | 67,64% | 65,17% | |
| Операц. маржа | 1,32% | 22,03% | |
| Чистая маржа | -0,56% | 14,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,54 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 2,16 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 1,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,03% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 35,32% | |
| EPS | -$0,06 | $9,72 | |
| Балансовая стоим. | $1,95 | $62,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SYK: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HIMS — 51,0, SYK — 55,3. Обе акции находятся в одной зоне. HIMS и SYK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,5% и +6,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HIMS выше SMA 200 (+6,3%), SYK — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу HIMS. ADX: HIMS — 14,7 (нет тренда), SYK — 12,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SYK — 0,16, HIMS — 2,84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,02 | 55,28 | |
| Stochastic %K | 63,31 | 70,48 | |
| CCI (20) | -11,79 | 49,90 | |
| MFI | 49,96 | 49,58 | |
| Williams %R | -36,69 | -29,52 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,16 | |
| Momentum (10) | 3,50 | 8,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,65 | 12,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +0,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,87% | +2,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,47% | +6,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,25% | -1,04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 50,07 | 60,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,84 | 0,16 | |
| ATR % | 8,36% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | -0,57 | |
| RS Rating | 5,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -51,62 | -15,66 | |
| BB ширина | 36,41 | 15,00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMS генерирует 2,35 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HIMS — +59,00%, SYK — +11,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | +8.50% | |
| EPS (TTM) | $0,57 | $8,49 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1,03% годовых, тогда как HIMS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,03% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,76 | |
| Коэфф. выплат | — | 35,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17,14%), SYK — в январе (+4,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12,60%), SYK — март (-1,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +15,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — HIMS или SYK?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Stryker Corporation?
Какая акция лучше по технике — HIMS или SYK?
Что лучше купить — HIMS или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией