Сравнение HIMS vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -397.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STE показывает P/E 27.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 3.57 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 2.94 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11.05%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как STE практически без долга (D/E 0.27). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 27.05 | |
| P/B | 11.79 | 2.94 | |
| P/S | 2.13 | 3.57 | |
| PEG | 3.73 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 11.05% | |
| ROA | -0.58% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 18.56% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $-0.06 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $73.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 43.5 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). STE менее волатилен — бета 0.70 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 87.26 | |
| CCI (20) | -128.00 | -5.09 | |
| MFI | 51.18 | 52.27 | |
| Williams %R | -82.95 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -3.84 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 0.70 | |
| ATR % | 8.98% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -0.34 | |
| RS Rating | 2.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -19.84 | |
| BB ширина | 34.50 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17.14%), а STE — на мае (+4.55%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — HIMS или STE?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — HIMS или STE?
Что лучше купить — HIMS или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией