Сравнение HIMS vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -631,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STE показывает P/E 28,96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2,97 vs 3,83 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 3,21 против 16,17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 12,65 vs 264,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2,48%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11,27%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0,56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,54, тогда как STE практически без долга (D/E 0,03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -631,80 | 28,96 | |
| P/B | 16,17 | 3,21 | |
| P/S | 2,97 | 3,83 | |
| PEG | 5,92 | 1,16 | |
| EV/EBITDA | 264,73 | 12,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,48% | 11,27% | |
| ROA | -0,58% | 8,28% | |
| Валовая маржа | 67,64% | 44,43% | |
| Операц. маржа | 1,32% | 18,91% | |
| Чистая маржа | -0,56% | 13,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,54 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 5,89 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 2,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,06% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,68% | |
| EPS | -$0,06 | $8,25 | |
| Балансовая стоим. | $1,95 | $74,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STE сильнее: 75/100 против 61/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 51,0 (нейтральная зона), у STE — 66,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HIMS на 0,5%, STE на 10,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HIMS — 14,7 (нет тренда), STE — 19,3 (нет тренда). STE менее волатилен — бета 0,51 против 2,85 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,02 | 66,85 | |
| Stochastic %K | 63,31 | 96,73 | |
| CCI (20) | -11,79 | 101,23 | |
| MFI | 49,96 | 46,62 | |
| Williams %R | -36,69 | -3,27 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 1,37 | |
| Momentum (10) | 3,50 | 23,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,65 | 19,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +2,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,87% | +5,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,47% | +10,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,25% | +1,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 50,07 | 104,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,85 | 0,51 | |
| ATR % | 8,36% | 2,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | 0,12 | |
| RS Rating | 6,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -51,62 | -11,87 | |
| BB ширина | 36,41 | 17,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMS: +59,00% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 785,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | +27.70% | |
| EPS (TTM) | $0,57 | $7,93 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1,06% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,95 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,68% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17,14%), а STE — на мае (+4,06%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12,60%), для STE — сентябрь (-1,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — HIMS или STE?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — HIMS или STE?
Что лучше купить — HIMS или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией