Сравнение HIMS vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-52,08) — компания генерирует убытки. SHC прибылен, P/E составляет 33,09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HIMS дешевле: 2,75 против 4,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHC дешевле: 8,14 против 22,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE HIMS отрицательный (-30,03%), что говорит об убыточности. SHC генерирует прибыль с ROE 26,75%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -5,51%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMS — 4,77, SHC — 3,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HIMS ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -52,08 | 33,09 | |
| P/B | 22,55 | 8,14 | |
| P/S | 2,75 | 4,45 | |
| PEG | 1,24 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | -83,33 | 13,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30,03% | 26,75% | |
| ROA | -3,91% | 4,94% | |
| Валовая маржа | 68,43% | 54,72% | |
| Операц. маржа | -3,59% | 36,24% | |
| Чистая маржа | -5,51% | 13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,77 | 3,41 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,62 | $0,57 | |
| Балансовая стоим. | $1,41 | $2,33 | |
Технический анализ
SHC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, HIMS — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMS — 51,4 (нейтральная зона), SHC — 67,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HIMS на 0,6%, SHC на 10,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HIMS — 13,7 (нет тренда), SHC — 20,6 (слабый тренд). По бете SHC стабильнее (1,16 vs 2,85). Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,44 | 67,89 | |
| Stochastic %K | 64,86 | 69,51 | |
| CCI (20) | 10,82 | 157,45 | |
| MFI | 51,38 | 73,21 | |
| Williams %R | -35,14 | -30,49 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 1,53 | 1,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,66 | 20,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,35% | +3,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,22% | +5,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,63% | +10,62% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,18% | +14,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 114,37 | 99,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,85 | 1,16 | |
| ATR % | 8,03% | 2,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 1,01 | |
| RS Rating | 6,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -51,35 | -4,43 | |
| BB ширина | 35,47 | 11,51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HIMS растёт быстрее по выручке: +59,00% год к году против +5,70% у SHC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, SHC — 77,95 млн $. HIMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +5.70% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 77,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | +75.60% | |
| EPS (TTM) | $0,57 | $0,27 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HIMS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMS — ноябре (+17,14%), для SHC — январе (+14,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMS — август (-12,60%), для SHC — сентябрь (-11,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +8,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — HIMS или SHC?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Sotera Health Company?
Какая акция лучше по технике — HIMS или SHC?
Что лучше купить — HIMS или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией