Сравнение HIMS vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-397.53) — компания генерирует убытки. SHC прибылен, P/E составляет 37.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HIMS дешевле: 2.13 против 3.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHC дешевле: 7.12 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. SHC генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMS — 2.54, SHC — 3.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HIMS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 37.61 | |
| P/B | 11.79 | 7.12 | |
| P/S | 2.13 | 3.73 | |
| PEG | 3.73 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 20.57% | |
| ROA | -0.58% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 35.52% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $2.19 | |
Технический анализ
SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, HIMS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMS — 43.5 (нейтральная зона), SHC — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как HIMS ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). По бете SHC стабильнее (1.37 vs 2.42). Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 67.54 | |
| CCI (20) | -128.00 | -51.85 | |
| MFI | 51.18 | 40.62 | |
| Williams %R | -82.95 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.37 | |
| ATR % | 8.98% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.55 | |
| RS Rating | 2.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -21.66 | |
| BB ширина | 34.50 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, SHC — 77,95 млн $. HIMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HIMS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMS — ноябре (+17.14%), для SHC — январе (+14.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — HIMS или SHC?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Sotera Health Company?
Какая акция лучше по технике — HIMS или SHC?
Что лучше купить — HIMS или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией