Сравнение HIMS vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-397.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RVTY прибылен с P/E 44.02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2.13 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как RVTY показывает рентабельность 3.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.47 у RVTY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 44.02 | |
| P/B | 11.79 | 1.48 | |
| P/S | 2.13 | 3.64 | |
| PEG | 3.73 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 3.28% | |
| ROA | -0.58% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 12.41% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $-0.06 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $64.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RVTY: скоринг 60/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMS — 43.5, RVTY — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, HIMS — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RVTY — 1.56, HIMS — 2.42. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 54.43 | |
| CCI (20) | -128.00 | 34.23 | |
| MFI | 51.18 | 74.56 | |
| Williams %R | -82.95 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.56 | |
| ATR % | 8.98% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.01 | |
| RS Rating | 2.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -19.86 | |
| BB ширина | 34.50 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMS генерирует 2,35 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, RVTY — 241,68 млн $. RVTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как HIMS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.14%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12.60%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или RVTY?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Revvity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или RVTY?
Что лучше купить — HIMS или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией