Сравнение HIMS vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -631,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RMD показывает P/E 20,84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2,97 vs 5,44 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RMD — 4,71, у HIMS — 16,17. EV/EBITDA RMD — 15,95, у HIMS — 264,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HIMS работает в убыток — ROE -2,48%, тогда как RMD показывает рентабельность 23,88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0,56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2,54 vs 0,13 у RMD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -631,80 | 20,84 | |
| P/B | 16,17 | 4,71 | |
| P/S | 2,97 | 5,44 | |
| PEG | 5,92 | 3,21 | |
| EV/EBITDA | 264,73 | 15,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,48% | 23,88% | |
| ROA | -0,58% | 16,99% | |
| Валовая маржа | 67,64% | 61,06% | |
| Операц. маржа | 1,32% | 33,48% | |
| Чистая маржа | -0,56% | 26,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,54 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 2,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,13% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 40,19% | |
| EPS | -$0,06 | $10,40 | |
| Балансовая стоим. | $1,95 | $44,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 77/100 против 61/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 51,0 (нейтральная зона), у RMD — 53,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HIMS и RMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,5% и +5,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HIMS выше SMA 200 (+6,3%), RMD — ниже (-8,3%). Долгосрочный тренд в пользу HIMS. ADX: HIMS — 14,7 (нет тренда), RMD — 20,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RMD менее волатилен — бета 0,46 против 2,84 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,02 | 53,74 | |
| Stochastic %K | 63,31 | 60,56 | |
| CCI (20) | -11,79 | 39,33 | |
| MFI | 49,96 | 62,76 | |
| Williams %R | -36,69 | -39,44 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 1,66 | |
| Momentum (10) | 3,50 | 16,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,65 | 20,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | -1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,87% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,47% | +5,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,25% | -8,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 50,07 | 310,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,84 | 0,46 | |
| ATR % | 8,36% | 3,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | -0,94 | |
| RS Rating | 5,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -51,62 | -27,86 | |
| BB ширина | 36,41 | 20,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMS: +59,00% г/г vs +9,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, RMD — 1,52 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, RMD — 1,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +9.90% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | +8.80% | |
| EPS (TTM) | $0,57 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 1,65 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1,13% годовых, тогда как HIMS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,13% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | — | 40,19% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17,14%), а RMD — на июле (+6,31%). Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12,60%), RMD — сентябрь (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +14,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или RMD?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или ResMed Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или RMD?
Что лучше купить — HIMS или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией