Сравнение HIMS vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HIMS — -52,08, RDNT — -289,98. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDNT дешевле: 5,48 против 22,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMS — 4,77, RDNT — 1,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HIMS ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMS | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -52,08 | -289,98 | |
| P/B | 22,55 | 5,48 | |
| P/S | 2,75 | 2,68 | |
| PEG | 1,24 | 4,83 | |
| EV/EBITDA | -83,33 | 22,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30,03% | -1,95% | |
| ROA | -3,91% | -0,50% | |
| Валовая маржа | 68,43% | 9,70% | |
| Операц. маржа | -3,59% | 4,00% | |
| Чистая маржа | -5,51% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,77 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,62 | -$0,27 | |
| Балансовая стоим. | $1,41 | $17,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RDNT сильнее: 68/100 против 58/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 51,4 (нейтральная зона), у RDNT — 75,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HIMS на 0,6%, RDNT на 26,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HIMS — 13,7 (нет тренда), RDNT — 20,4 (слабый тренд). RDNT менее волатилен — бета 1,12 против 2,85 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,44 | 75,38 | |
| Stochastic %K | 64,86 | 92,42 | |
| CCI (20) | 10,82 | 242,50 | |
| MFI | 51,38 | 80,37 | |
| Williams %R | -35,14 | -7,58 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 1,18 | |
| Momentum (10) | 1,53 | 15,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,66 | 20,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,35% | +11,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,22% | +17,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,63% | +26,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,18% | +16,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 114,37 | 246,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,85 | 1,12 | |
| ATR % | 8,03% | 4,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 0,94 | |
| RS Rating | 6,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -51,35 | -9,97 | |
| BB ширина | 35,47 | 27,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMS: +59,00% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | -18,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,57 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HIMS | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17,14%), а RDNT — на мае (+8,15%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12,60%), для RDNT — март (-3,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +31,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или RDNT?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или RDNT?
Что лучше купить — HIMS или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией