Сравнение HIMS vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-397.53) — компания генерирует убытки. PODD прибылен, P/E составляет 36.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HIMS дешевле: 2.13 против 3.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PODD — 8.41, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA PODD — 20.15, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как PODD показывает рентабельность 21.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.73 у PODD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 36.19 | |
| P/B | 11.79 | 8.41 | |
| P/S | 2.13 | 3.74 | |
| PEG | 3.73 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 21.38% | |
| ROA | -0.58% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 17.48% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $18.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HIMS — 43.5 (нейтральная зона), PODD — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PODD стабильнее (0.52 vs 2.42). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 33.91 | |
| CCI (20) | -128.00 | -56.34 | |
| MFI | 51.18 | 43.31 | |
| Williams %R | -82.95 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -3.84 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 0.52 | |
| ATR % | 8.98% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -1.94 | |
| RS Rating | 2.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -55.88 | |
| BB ширина | 34.50 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, PODD — 247,10 млн $. PODD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HIMS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMS — ноябре (+17.14%), для PODD — ноябре (+11.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12.60%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +22.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — HIMS или PODD?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Insulet Corporation?
Какая акция лучше по технике — HIMS или PODD?
Что лучше купить — HIMS или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией