Сравнение HIMS vs PEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -397.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PEN показывает P/E 75.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 8.85 у PEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PEN — 8.72, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA PEN — 60.44, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как PEN показывает рентабельность 12.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.15 у PEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 75.17 | |
| P/B | 11.79 | 8.72 | |
| P/S | 2.13 | 8.85 | |
| PEG | 3.73 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 60.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 12.32% | |
| ROA | -0.58% | 9.01% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 67.38% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 12.87% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 11.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 6.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 3.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $37.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PEN сильнее: 43/100 против 23/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 46.8 (нейтральная зона), у PEN — 53.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -1.0%, PEN на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PEN выше SMA 200 (+8.8%), HIMS — ниже (-31.5%). Долгосрочный тренд в пользу PEN. ADX: HIMS — 20.9 (слабый тренд), PEN — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PEN менее волатилен — бета 0.23 против 2.43 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.82 | 53.84 | |
| Stochastic %K | 28.01 | 96.02 | |
| CCI (20) | -88.96 | 76.60 | |
| MFI | 50.89 | 44.48 | |
| Williams %R | -71.99 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.80 | |
| Momentum (10) | -1.64 | 3.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.95 | 22.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.88% | +0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | +0.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.01% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.54% | +8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 61.28 | 66.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.43 | 0.23 | |
| ATR % | 8.42% | 0.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 0.59 | |
| RS Rating | 2.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -65.91 | -9.53 | |
| BB ширина | 35.00 | 2.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, PEN — 177,69 млн $. PEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 177,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $4.57 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 238,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 174,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HIMS | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17.14%), а PEN — на январе (+8.69%). Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12.60%), PEN — май (-1.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +24.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Penumbra, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или PEN?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Penumbra, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Penumbra, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или PEN?
Что лучше купить — HIMS или PEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией