Сравнение HIMS vs NVST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-397.53) — компания генерирует убытки. NVST прибылен, P/E составляет 57.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 2.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA NVST — 12.79, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как NVST показывает рентабельность 2.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.52 у NVST. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 57.55 | |
| P/B | 11.79 | 1.27 | |
| P/S | 2.13 | 1.38 | |
| PEG | 3.73 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 12.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 2.18% | |
| ROA | -0.58% | 1.21% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 55.14% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 9.04% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $18.79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HIMS — 43.5 (нейтральная зона), NVST — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NVST стабильнее (1.63 vs 2.42). Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 38.48 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 18.91 | |
| CCI (20) | -128.00 | -95.14 | |
| MFI | 51.18 | 28.84 | |
| Williams %R | -82.95 | -81.09 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 26.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | -0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -7.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 146.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.63 | |
| ATR % | 8.98% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.80 | |
| RS Rating | 2.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -21.86 | |
| BB ширина | 34.50 | 22.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, NVST — 47 млн $. HIMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 275,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 230,40 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HIMS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMS — ноябре (+17.14%), для NVST — январе (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12.60%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Envista Holdings Corp?
У кого выше рентабельность — HIMS или NVST?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Envista Holdings Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Envista Holdings Corp?
Какая акция лучше по технике — HIMS или NVST?
Что лучше купить — HIMS или NVST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией