Сравнение HIMS vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни HIMS (P/E -397.53), ни NTRA (P/E -128.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 11.73 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HIMS — 11.79, у NTRA — 16.35. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.14 у NTRA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | -128.12 | |
| P/B | 11.79 | 16.35 | |
| P/S | 2.13 | 11.73 | |
| PEG | 3.73 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | -15.13% | |
| ROA | -0.58% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 1.32% | -12.97% | |
| Чистая маржа | -0.56% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $12.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTRA сильнее: 61/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 43.5 (нейтральная зона), у NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRA выше на 1.4%, HIMS — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTRA менее волатилен — бета 1.20 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 54.72 | |
| CCI (20) | -128.00 | 8.39 | |
| MFI | 51.18 | 54.09 | |
| Williams %R | -82.95 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.20 | |
| ATR % | 8.98% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.77 | |
| RS Rating | 2.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -20.55 | |
| BB ширина | 34.50 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HIMS зарабатывает 128,37 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HIMS | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17.14%), а NTRA — на августе (+16.45%). Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12.60%), NTRA — декабрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +38.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или NTRA?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или NTRA?
Что лучше купить — HIMS или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией