Сравнение HIMS vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни HIMS (P/E -50,02), ни NTRA (P/E -229,94) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2,64 vs 16,54 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 4,77 vs 0,12 у NTRA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HIMS ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMS | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50,02 | -229,94 | |
| P/B | 21,82 | 24,60 | |
| P/S | 2,64 | 16,54 | |
| PEG | 1,19 | -14,16 | |
| EV/EBITDA | -101,32 | -219,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30,03% | -11,73% | |
| ROA | -3,91% | -7,24% | |
| Валовая маржа | 64,68% | 65,30% | |
| Операц. маржа | -3,59% | -10,70% | |
| Чистая маржа | -5,51% | -7,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,77 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 3,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 2,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,61 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $1,40 | $12,71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTRA сильнее: 74/100 против 50/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 48,3 (нейтральная зона), у NTRA — 68,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRA выше на 21,9%, HIMS — ниже на -3,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HIMS — 13,4 (нет тренда), NTRA — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTRA менее волатилен — бета 1,25 против 2,85 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,34 | 68,53 | |
| Stochastic %K | 54,01 | 82,94 | |
| CCI (20) | -17,15 | 205,66 | |
| MFI | 48,62 | 67,79 | |
| Williams %R | -45,99 | -17,06 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 4,73 | |
| Momentum (10) | 1,19 | 60,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,41 | 26,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,60% | +7,15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,67% | +12,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,63% | +21,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,22% | +39,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 146,98 | 77,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,85 | 1,25 | |
| ATR % | 8,32% | 4,53% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 1,57 | |
| RS Rating | 6,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -53,28 | -4,08 | |
| BB ширина | 33,78 | 28,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMS: +59,00% г/г vs +35,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: HIMS зарабатывает 128,37 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +35.90% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | -208,16 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,57 | -$1,52 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HIMS | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17,14%), а NTRA — на августе (+16,45%). Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12,60%), NTRA — декабрь (-2,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +34,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или NTRA?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или NTRA?
Что лучше купить — HIMS или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией