Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HIMS vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

HIMS15

27MTD

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MTD крупнее в 4,5× (28,61 млрд $ vs 6,33 млрд $). Убыточность HIMS (P/E -47,16) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MTD показывает P/E 32,12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Отрицательная чистая маржа HIMS (-5,51%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MTD набирает 78 из 100 по техническому скорингу, HIMS — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:15 — убедительное преимущество MTD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Hims & Hers Health, Inc.

HIMSNYSE

$28,39-$0,38 (-1,32%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,33 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.4

Качество

2.5

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

$1415,60-$15,16 (-1,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,61 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

4.8

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

HIMSMTD

Фундаментальный анализ

HIMS имеет отрицательный P/E (-47,16), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTD прибылен с P/E 32,12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2,49 против 6,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HIMS — 20,57, у MTD — 2245,12. Отрицательная чистая маржа HIMS (-5,51%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIMS — 4,77, у MTD — 164,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HIMS ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HIMSMTD

Показатель	HIMS	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	-47,16	32,12
P/B	20,57	2245,12
P/S	2,49	6,99
PEG	1,12	2,59
EV/EBITDA	-96,24	23,90
Рентабельность
ROE	-30,03%	-1199,91%
ROA	-3,91%	24,67%
Валовая маржа	64,68%	59,30%
Операц. маржа	-3,59%	28,69%
Чистая маржа	-5,51%	21,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4,77	164,70
Текущая ликв.	0,93	1,12
Быстрая ликв.	0,87	0,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,61	$45,01
Балансовая стоим.	$1,40	$0,64

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTD: скоринг 78/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HIMS — 44,2, MTD — 67,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MTD выше на 11,3%, HIMS — ниже на -9,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MTD выше SMA 200 (+8,2%), HIMS — ниже (-2,0%). Долгосрочный тренд в пользу MTD. ADX: HIMS — 13,4 (нет тренда), MTD — 29,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTD — 0,86, HIMS — 2,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIMSMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HIMS	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	44,17	66,97
Stochastic %K	55,41	72,94
CCI (20)	-54,26	60,45
MFI	39,43	73,03
Williams %R	-44,59	-27,06
MACD гистограмма	-0,03	-1,02
Momentum (10)	1,73	50,15
Тренд
ADX	13,43	29,69
Цена vs EMA 9	-4,72%	+0,56%
Цена vs EMA 20	-6,35%	+3,08%
Цена vs SMA 50	-9,32%	+11,29%
Цена vs SMA 200	-2,03%	+8,22%
Объём
CMF	-0,15	0,13
Volume Ratio	83,02	48,73
Волатильность и статистика
Beta	2,90	0,86
ATR %	8,40%	2,55%
Sharpe (1г)	-0,18	0,41
RS Rating	7,00	53,00
52w от хая	-55,94	-6,19
BB ширина	27,83	16,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HIMS генерирует 2,35 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HIMS — +59,00%, MTD — +4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HIMS	MTD
Выручка	2,35 млрд $	4,03 млрд $
Рост выручки (г/г)	+59.00%	+4.00%
Чистая прибыль	128,37 млн $	869,19 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.80%	+0.70%
EPS (TTM)	$0,57	$42,17
Операц. Cash Flow	300,01 млн $	955,77 млн $
Free Cash Flow	73,96 млн $	848,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HIMS	MTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HIMS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17,14%), MTD — в июле (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12,60%), MTD — февраль (-2,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +13,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HIMS

+6,3

+4,4

-0,8

+0,9

+14,0

+2,0

+1,7

-12,6

+6,8

-6,6

+17,1

+1,1

MTD

+1,4

-2,5

+0,1

+0,7

+2,5

+1,9

+5,4

-1,3

-0,8

+0,4

+4,9

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HIMS или MTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HIMS — -30,03%, MTD — -1199,91%. Преимущество у HIMS.

Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

Выручка HIMS за TTM — 2,35 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. MTD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — HIMS или MTD?

Технический скоринг: HIMS — 36/100, MTD — 78/100. MTD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HIMS или MTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу MTD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией