Сравнение HIMS vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-397.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MTD прибылен с P/E 25.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2.13 против 5.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MTD — 19.41, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs -53.21 у MTD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 25.10 | |
| P/B | 11.79 | -524.39 | |
| P/S | 2.13 | 5.35 | |
| PEG | 3.73 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | -610.32% | |
| ROA | -0.58% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 28.00% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $-2.06 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 21/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HIMS — 43.5, MTD — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTD — 1.08, HIMS — 2.42. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 18.43 | |
| CCI (20) | -128.00 | -78.42 | |
| MFI | 51.18 | 40.99 | |
| Williams %R | -82.95 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -14.49 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.08 | |
| ATR % | 8.98% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -0.16 | |
| RS Rating | 2.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -29.01 | |
| BB ширина | 34.50 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMS генерирует 2,35 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HIMS | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.14%), MTD — в июле (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12.60%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или MTD?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или MTD?
Что лучше купить — HIMS или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией