Сравнение HIMS vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-397.53) — компания генерирует убытки. MMSI прибылен, P/E составляет 27.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) MMSI дешевле: 2.36 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. MMSI генерирует прибыль с ROE 8.95%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как MMSI практически без долга (D/E 0.51). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 27.54 | |
| P/B | 11.79 | 2.36 | |
| P/S | 2.13 | 2.49 | |
| PEG | 3.73 | 2.21 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 8.95% | |
| ROA | -0.58% | 5.12% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 48.65% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 12.13% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 5.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 3.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $27.34 | |
Технический анализ
MMSI набирает 41 из 100 по техническому скорингу, HIMS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMS — 43.5 (нейтральная зона), MMSI — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, MMSI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), MMSI — 18.1 (нет тренда). По бете MMSI стабильнее (0.65 vs 2.42). Значение ниже 0.8 делает MMSI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 49.10 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 70.27 | |
| CCI (20) | -128.00 | 5.34 | |
| MFI | 51.18 | 47.30 | |
| Williams %R | -82.95 | -29.73 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.44 | |
| Momentum (10) | -3.84 | 2.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -4.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -20.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 63.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 0.65 | |
| ATR % | 8.98% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -1.44 | |
| RS Rating | 2.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -36.40 | |
| BB ширина | 34.50 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, MMSI — 128,49 млн $. MMSI генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, MMSI — 215,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 128,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 215,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HIMS | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMS — ноябре (+17.14%), для MMSI — ноябре (+6.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для MMSI — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или MMSI?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или MMSI?
Что лучше купить — HIMS или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией