Сравнение HIMS vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -44,90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MEDP показывает P/E 33,94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2,37 vs 5,92 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMS дешевле: 19,59 против 38,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE HIMS отрицательный (-30,03%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 110,15%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -5,51%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,77, тогда как MEDP практически без долга (D/E 0,28). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -44,90 | 33,94 | |
| P/B | 19,59 | 38,52 | |
| P/S | 2,37 | 5,92 | |
| PEG | 1,07 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | -92,21 | 26,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30,03% | 110,15% | |
| ROA | -3,91% | 23,89% | |
| Валовая маржа | 64,68% | 28,76% | |
| Операц. маржа | -3,59% | 20,97% | |
| Чистая маржа | -5,51% | 17,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,77 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,61 | $17,36 | |
| Балансовая стоим. | $1,40 | $15,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MEDP сильнее: 60/100 против 20/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 41,2 (нейтральная зона), у MEDP — 57,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MEDP торгуется выше SMA 50 (9,4%), тогда как HIMS ниже этой средней (-13,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MEDP выше SMA 200 (+13,5%), HIMS — ниже (-5,8%). Долгосрочный тренд в пользу MEDP. Сила тренда по ADX: HIMS — 14,9 (нет тренда), MEDP — 38,5 (выраженный тренд). MEDP менее волатилен — бета 0,78 против 2,86 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,19 | 57,73 | |
| Stochastic %K | 38,53 | 60,02 | |
| CCI (20) | -83,20 | 35,07 | |
| MFI | 46,04 | 44,90 | |
| Williams %R | -61,47 | -39,98 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | -2,62 | |
| Momentum (10) | -4,77 | 15,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,95 | 38,46 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,93% | +0,20% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,77% | +1,91% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,80% | +9,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,80% | +13,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 52,37 | 37,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,86 | 0,78 | |
| ATR % | 8,00% | 3,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 0,67 | |
| RS Rating | 7,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -58,05 | -12,92 | |
| BB ширина | 26,73 | 11,47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMS: +59,00% г/г vs +20,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, MEDP — 451,12 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 451,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | +11.60% | |
| EPS (TTM) | $0,57 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HIMS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17,14%), а MEDP — на июле (+13,73%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12,60%), для MEDP — февраль (-4,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +30,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или MEDP?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или MEDP?
Что лучше купить — HIMS или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией