Сравнение HIMS vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -397.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MEDP показывает P/E 26.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 4.50 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMS дешевле: 11.79 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MEDP оценён ниже: 19.90 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 120.89%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как MEDP практически без долга (D/E 0.24). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 26.06 | |
| P/B | 11.79 | 20.06 | |
| P/S | 2.13 | 4.50 | |
| PEG | 3.73 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 120.89% | |
| ROA | -0.58% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 21.02% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $21.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MEDP сильнее: 47/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 43.5 (нейтральная зона), у MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). MEDP менее волатилен — бета 1.18 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 58.20 | |
| CCI (20) | -128.00 | -21.19 | |
| MFI | 51.18 | 56.63 | |
| Williams %R | -82.95 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 1.72 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.18 | |
| ATR % | 8.98% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.69 | |
| RS Rating | 2.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -31.61 | |
| BB ширина | 34.50 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, MEDP — 451,12 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HIMS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17.14%), а MEDP — на июле (+14.57%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +30.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или MEDP?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или MEDP?
Что лучше купить — HIMS или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией