Сравнение HIMS vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-397.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MDT прибылен с P/E 21.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2.13 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA MDT — 13.60, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как MDT показывает рентабельность 9.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.57 у MDT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 21.72 | |
| P/B | 11.79 | 2.05 | |
| P/S | 2.13 | 2.83 | |
| PEG | 3.73 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 9.54% | |
| ROA | -0.58% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 61.95% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 17.86% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $-0.06 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $38.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDT: скоринг 31/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMS — 43.5, MDT — 42.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, MDT на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDT — 0.44, HIMS — 2.42. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 55.39 | |
| CCI (20) | -128.00 | -23.83 | |
| MFI | 51.18 | 42.67 | |
| Williams %R | -82.95 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -3.84 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 0.44 | |
| ATR % | 8.98% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -0.55 | |
| RS Rating | 2.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -26.50 | |
| BB ширина | 34.50 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMS генерирует 2,35 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как HIMS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.14%), MDT — в январе (+3.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12.60%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — HIMS или MDT?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Medtronic plc?
Какая акция лучше по технике — HIMS или MDT?
Что лучше купить — HIMS или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией