Сравнение HIMS vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-397.53) — компания генерирует убытки. MASI прибылен, P/E составляет 122.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HIMS дешевле: 2.13 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MASI оценён ниже: 28.23 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. MASI генерирует прибыль с ROE 9.08%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как MASI практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 122.32 | |
| P/B | 11.79 | 11.83 | |
| P/S | 2.13 | 6.01 | |
| PEG | 3.73 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 9.08% | |
| ROA | -0.58% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 61.73% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 19.85% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $15.11 | |
Технический анализ
MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, HIMS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMS — 43.5 (нейтральная зона), MASI — 64.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как HIMS ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). По бете MASI стабильнее (0.51 vs 2.42). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 80.64 | |
| CCI (20) | -128.00 | 171.24 | |
| MFI | 51.18 | 66.42 | |
| Williams %R | -82.95 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -3.84 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 0.51 | |
| ATR % | 8.98% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.39 | |
| RS Rating | 2.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -0.20 | |
| BB ширина | 34.50 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMS — ноябре (+17.14%), для MASI — ноябре (+7.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +17.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — HIMS или MASI?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Masimo Corporation?
Какая акция лучше по технике — HIMS или MASI?
Что лучше купить — HIMS или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией