Сравнение HIMS vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -631,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LH показывает P/E 26,23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1,82 vs 2,97 у HIMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 3,03 против 16,17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 15,24 vs 264,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2,48%), что говорит об убыточности. LH генерирует прибыль с ROE 11,57%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0,56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,54, тогда как LH практически без долга (D/E 0,79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -631,80 | 26,23 | |
| P/B | 16,17 | 3,03 | |
| P/S | 2,97 | 1,82 | |
| PEG | 5,92 | 0,79 | |
| EV/EBITDA | 264,73 | 15,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,48% | 11,57% | |
| ROA | -0,58% | 5,41% | |
| Валовая маржа | 67,64% | 27,85% | |
| Операц. маржа | 1,32% | 11,27% | |
| Чистая маржа | -0,56% | 6,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,54 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 1,55 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,90% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 23,86% | |
| EPS | -$0,06 | $12,27 | |
| Балансовая стоим. | $1,95 | $105,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LH сильнее: 74/100 против 61/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 51,0 (нейтральная зона), у LH — 71,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HIMS на 0,5%, LH на 14,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HIMS — 14,7 (нет тренда), LH — 27,3 (выраженный тренд). LH менее волатилен — бета 0,25 против 2,85 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,02 | 71,54 | |
| Stochastic %K | 63,31 | 98,22 | |
| CCI (20) | -11,79 | 100,59 | |
| MFI | 49,96 | 59,93 | |
| Williams %R | -36,69 | -1,78 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 1,44 | |
| Momentum (10) | 3,50 | 22,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,65 | 27,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +2,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,87% | +6,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,47% | +14,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,25% | +18,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 50,07 | 50,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,85 | 0,25 | |
| ATR % | 8,36% | 2,63% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | 0,81 | |
| RS Rating | 6,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -51,62 | -0,24 | |
| BB ширина | 36,41 | 21,62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMS: +59,00% г/г vs +7,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, LH — 876,50 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 876,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | +17.50% | |
| EPS (TTM) | $0,57 | $10,54 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 0,90% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,90% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 23,86% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 93,32% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17,14%), а LH — на июле (+4,59%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12,60%), для LH — март (-4,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +10,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или LH?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или LH?
Что лучше купить — HIMS или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией