Сравнение HIMS vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -397.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LH показывает P/E 22.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 2.13 у HIMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LH дешевле: 2.43 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LH оценён ниже: 13.19 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. LH генерирует прибыль с ROE 10.91%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как LH практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 22.50 | |
| P/B | 11.79 | 2.43 | |
| P/S | 2.13 | 1.49 | |
| PEG | 3.73 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 10.91% | |
| ROA | -0.58% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 27.79% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 11.03% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.52% | |
| EPS | $-0.06 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $106.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LH сильнее: 32/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 43.5 (нейтральная зона), у LH — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, LH на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). LH менее волатилен — бета 0.44 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 66.62 | |
| CCI (20) | -128.00 | -40.67 | |
| MFI | 51.18 | 47.39 | |
| Williams %R | -82.95 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -3.84 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 0.44 | |
| ATR % | 8.98% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.02 | |
| RS Rating | 2.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -12.36 | |
| BB ширина | 34.50 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, LH — 876,50 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LH обеспечивает 1.12% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17.14%), а LH — на июле (+4.16%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или LH?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или LH?
Что лучше купить — HIMS или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией