Сравнение HIMS vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -397.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ISRG показывает P/E 53.49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ISRG — 9.12, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA ISRG — 41.77, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как ISRG показывает рентабельность 17.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.00 у ISRG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HIMS | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 53.49 | |
| P/B | 11.79 | 9.12 | |
| P/S | 2.13 | 15.03 | |
| PEG | 3.73 | 2.60 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 41.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 17.01% | |
| ROA | -0.58% | 14.81% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 66.29% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 30.45% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 28.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 6.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 5.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $8.39 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $49.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ISRG сильнее: 31/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 43.5 (нейтральная зона), у ISRG — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ISRG менее волатилен — бета 0.91 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 49.55 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 68.92 | |
| CCI (20) | -128.00 | -27.94 | |
| MFI | 51.18 | 50.30 | |
| Williams %R | -82.95 | -31.08 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.49 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | -0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -11.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 75.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 0.91 | |
| ATR % | 8.98% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -0.78 | |
| RS Rating | 2.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -27.17 | |
| BB ширина | 34.50 | 15.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIMS — 73,96 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIMS | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HIMS | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17.14%), а ISRG — на ноябре (+4.64%). Наименее удачные месяцы: HIMS — август (-12.60%), ISRG — сентябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +23.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или ISRG?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или ISRG?
Что лучше купить — HIMS или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией