Сравнение HIMS vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HIMS — -397.53, IRTC — -136.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 4.88 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMS дешевле: 11.79 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMS оценён ниже: 59.78 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMS — 2.54, IRTC — 4.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HIMS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | -136.89 | |
| P/B | 11.79 | 23.59 | |
| P/S | 2.13 | 4.88 | |
| PEG | 3.73 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | -20.60% | |
| ROA | -0.58% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 1.32% | -2.74% | |
| Чистая маржа | -0.56% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRTC сильнее: 28/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 43.5 (нейтральная зона), у IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -5.2%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 38.71 | |
| CCI (20) | -128.00 | -48.28 | |
| MFI | 51.18 | 20.48 | |
| Williams %R | -82.95 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 0.73 | |
| ATR % | 8.98% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -0.36 | |
| RS Rating | 2.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -44.40 | |
| BB ширина | 34.50 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HIMS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17.14%), а IRTC — на ноябре (+9.36%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +32.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или IRTC?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или IRTC?
Что лучше купить — HIMS или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией