Сравнение HIMS vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HIMS — -50,02, IRTC — -283,42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2,64 vs 4,85 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIMS — 4,77, IRTC — 3,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HIMS ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -50,02 | -283,42 | |
| P/B | 21,82 | 21,56 | |
| P/S | 2,64 | 4,85 | |
| PEG | 1,19 | -1,18 | |
| EV/EBITDA | -101,32 | 223,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30,03% | -8,97% | |
| ROA | -3,91% | -1,28% | |
| Валовая маржа | 64,68% | 71,45% | |
| Операц. маржа | -3,59% | -1,17% | |
| Чистая маржа | -5,51% | -1,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,77 | 3,91 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 3,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 3,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,61 | -$0,42 | |
| Балансовая стоим. | $1,40 | $5,67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRTC сильнее: 69/100 против 50/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIMS составляет 48,3 (нейтральная зона), у IRTC — 53,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRTC торгуется выше SMA 50 (5,7%), тогда как HIMS ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HIMS выше SMA 200 (+3,2%), IRTC — ниже (-12,8%). Долгосрочный тренд в пользу HIMS. Сила тренда по ADX: HIMS — 13,4 (нет тренда), IRTC — 23,8 (слабый тренд). IRTC менее волатилен — бета 0,65 против 2,85 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,34 | 53,50 | |
| Stochastic %K | 54,01 | 52,20 | |
| CCI (20) | -17,15 | 55,86 | |
| MFI | 48,62 | 66,90 | |
| Williams %R | -45,99 | -47,80 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 0,83 | |
| Momentum (10) | 1,19 | 4,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,41 | 23,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,60% | -1,04% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,67% | +1,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,63% | +5,66% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,22% | -12,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 146,98 | 98,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,85 | 0,65 | |
| ATR % | 8,32% | 4,91% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | -0,57 | |
| RS Rating | 6,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -53,28 | -42,51 | |
| BB ширина | 33,78 | 24,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMS: +59,00% г/г vs +26,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +26.20% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | -44,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,57 | -$1,39 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HIMS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIMS приходится на ноябре (+17,14%), а IRTC — на ноябре (+9,36%). Слабые месяцы: для HIMS — август (-12,60%), для IRTC — март (-3,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +31,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или IRTC?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или IRTC?
Что лучше купить — HIMS или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией