Сравнение HIMS vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-397.53) — компания генерирует убытки. IQV прибылен, P/E составляет 20.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 1.72 против 2.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IQV дешевле: 4.64 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. IQV генерирует прибыль с ROE 22.46%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как IQV практически без долга (D/E 0.33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMS | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 20.85 | |
| P/B | 11.79 | 4.64 | |
| P/S | 2.13 | 1.72 | |
| PEG | 3.73 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 8.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 22.46% | |
| ROA | -0.58% | 4.67% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 26.11% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 13.86% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 8.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $37.70 | |
Технический анализ
IQV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, HIMS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIMS — 43.5 (нейтральная зона), IQV — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как HIMS ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HIMS — 22.4 (слабый тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). По бете IQV стабильнее (1.32 vs 2.42). Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.54 | 50.65 | |
| Stochastic %K | 17.05 | 57.67 | |
| CCI (20) | -128.00 | 13.41 | |
| MFI | 51.18 | 65.18 | |
| Williams %R | -82.95 | -42.33 | |
| MACD гистограмма | -0.73 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -3.84 | -4.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.35 | 13.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.09% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.27% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.16% | +1.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.60% | -12.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 59.09 | 126.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.42 | 1.32 | |
| ATR % | 8.98% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.40 | |
| RS Rating | 2.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -67.29 | -30.58 | |
| BB ширина | 34.50 | 17.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIMS — 2,35 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $7.91 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HIMS | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIMS — ноябре (+17.14%), для IQV — июле (+9.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или IQV?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или IQV?
Что лучше купить — HIMS или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией