Сравнение HIMS vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-397.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INSP прибылен с P/E 9.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 2.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. INSP генерирует прибыль с ROE 17.98%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как INSP практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HIMS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -397.53 | 9.66 | |
| P/B | 11.79 | 1.60 | |
| P/S | 2.13 | 1.39 | |
| PEG | 3.73 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 59.78 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.48% | 17.98% | |
| ROA | -0.58% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 67.64% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 1.32% | 5.61% | |
| Чистая маржа | -0.56% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.54 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.06 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $1.95 | $27.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HIMS — 46.8, INSP — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HIMS на -1.0%, INSP на -15.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HIMS — 20.9 (слабый тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета INSP — 1.15, HIMS — 2.43. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.82 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 28.01 | 24.75 | |
| CCI (20) | -88.96 | -62.04 | |
| MFI | 50.89 | 21.80 | |
| Williams %R | -71.99 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -1.64 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.95 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.88% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.01% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.54% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 61.28 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.43 | 1.15 | |
| ATR % | 8.42% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | -1.33 | |
| RS Rating | 2.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -65.91 | -70.85 | |
| BB ширина | 35.00 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMS генерирует 2,35 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, INSP — 145,42 млн $. INSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.57 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.14%), INSP — в ноябре (+18.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HIMS — август (-12.60%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +24.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или INSP?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или INSP?
Что лучше купить — HIMS или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией