Сравнение HIMS vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-46,15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INSP прибылен с P/E 12,25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1,84 против 2,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1,99 против 20,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE HIMS отрицательный (-30,03%), что говорит об убыточности. INSP генерирует прибыль с ROE 17,62%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -5,51%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,77, тогда как INSP практически без долга (D/E 0,04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HIMS ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HIMS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -46,15 | 12,25 | |
| P/B | 20,13 | 1,99 | |
| P/S | 2,44 | 1,84 | |
| PEG | 1,10 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | -94,43 | 18,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30,03% | 17,62% | |
| ROA | -3,91% | 14,58% | |
| Валовая маржа | 64,68% | 86,13% | |
| Операц. маржа | -3,59% | 6,02% | |
| Чистая маржа | -5,51% | 15,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,77 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 8,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 6,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,61 | $4,68 | |
| Балансовая стоим. | $1,40 | $28,63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INSP: скоринг 65/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HIMS — 42,7, INSP — 57,1. Обе акции находятся в одной зоне. INSP торгуется выше SMA 50 (15,9%), тогда как HIMS ниже этой средней (-11,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HIMS — 13,8 (нет тренда), INSP — 24,2 (слабый тренд). Волатильность: бета INSP — 1,11, HIMS — 2,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HIMS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,73 | 57,10 | |
| Stochastic %K | 47,83 | 49,40 | |
| CCI (20) | -73,28 | 38,45 | |
| MFI | 40,97 | 60,97 | |
| Williams %R | -52,17 | -50,60 | |
| MACD гистограмма | -0,13 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,38 | 6,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,77 | 24,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,49% | -1,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,63% | +2,97% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,31% | +15,95% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,81% | -15,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 59,73 | 41,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,88 | 1,11 | |
| ATR % | 8,26% | 4,66% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | -0,28 | |
| RS Rating | 6,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -56,89 | -61,16 | |
| BB ширина | 27,66 | 32,34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HIMS генерирует 2,35 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HIMS — +59,00%, INSP — +13,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HIMS — 128,37 млн $, INSP — 145,42 млн $. INSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIMS генерирует 73,96 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HIMS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,35 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +59.00% | +13.60% | |
| Чистая прибыль | 128,37 млн $ | 145,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | +171.80% | |
| EPS (TTM) | $0,57 | $4,95 | |
| Операц. Cash Flow | 300,01 млн $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 73,96 млн $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HIMS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HIMS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17,14%), INSP — в ноябре (+18,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HIMS — август (-12,60%), для INSP — март (-9,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +34,34% против +22,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hims & Hers Health, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIMS или INSP?
Какие дивиденды у Hims & Hers Health, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hims & Hers Health, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HIMS или INSP?
Что лучше купить — HIMS или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией